PDF《浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告》

1 元,净资产中多余的人民币 8,744,991.55 元列入 股份公司的资本公积.

2016 年5月21 日,欧阳翔宇、朱晓松、杭州信合、浙江新干线、杭州诚和、 杭州滨江众创共

6 名发起人签订《发起人协议》 .

2016 年5月31 日, 股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨

2016 年第一次股东大会, 全体股东一致同意通过了股份公司章程,选举产生第一届董 事会、监事会,并审核股份公司筹办情况工作报告.

2016 年5月31 日,中汇所出具了中汇会验[2016]3554 号《验资报告》 ,经 审验确认截至

2016 年5月31 日, 公司已收到全体股东拥有的浙江博通影音科技 有限公司截至

2016 年3月31 日经审计的净资产人民币 14,994,991.55 元,根据 公司折股方案,将收到的净资产按 2.3992:1 的折股比例折合股份总数 6,250,000.00 股,每股面值

1 元,总计股本人民币 6,250,000.00 元整,超过折股 部分的净资产 8,744,991.55 元计入贵公司资本公积.

2016 年6月6日,公司完成了工商变更手续,股份公司取得了工商营业执 照.公司自

2009 年6月8日设立以来,每年均完成了工商年检.公司整体变更 前两年内,主营业务没有发生重大变化,高级管理人员没有发生重大变化,实际 控制人没有发生重大变化. 在公司股份制变更过程中,公司未改变历史成本计价 原则.按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》的规定,公司成立 时间可自有限公司成立之日起连续计算,公司存续已满二年. 因此,公司满足 公司依法设立且存续满两年 的要求.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司是一家专注于音频和视频分析与识别应用领域的高新技术企业, 公司产 品定位于面向文化传媒、 政府管理、 网络新媒体这三大领域, 在内容生产、 发行、 传播、保护、增值等产业链中各个环节,开发基于融合媒体大数据服务平台的内 容安全、多屏互动、内容增值、广告监测等多个产品. 浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告 PAGE

11 5 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报 告》中汇会审[2016]3770 号,公司

2014 年度、2015 年度、2016 年1-3 月的营业 收入分别为 8,259,393.79 元、10,771,162.28 元及 1,667,364.42 元,净利润分别为 -1,398,143.97 元、-3,161,614.58 元、194,638.12 元.两年一期主营业务收入占营 业收入比重均为 100%,主营业务明确,具有持续经营能力. 根据调查人员对工商登记资料、公司纳税情况的调查,报告期内公司没有重 大违法经营的情形, 而且公司每年均按时完成了工商年检,所以公司自成立以来 一直依法存续. 因此,公司符合 公司业务明确、具有持续经营能力 的要求.

(三)公司治理结构健全,运作规范 有限公司时期, 公司制定了有限公司章程,并根据有限公司章程的规定建立 了股东会、董事会和监事一名.公司历次股权转让、增加注册资本、变更住所、 整体变更等事项均履行了股东会决议程序. 有限公司期间,股东会、董事会、监事制度的建立和运行情况也存有一定瑕 疵.例如有限公司章程未明确规定股东会、董事会、总经理对关联交易的权限范 围;

有限公司监事未形成书面工作报告. 股份公司成立以来,公司按照《公司法》等相关法律法规的要求,建立了由 股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东 大会、董事会、监事会等相关制度.公司制订了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、 《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大交易事项管理制度》、 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等规章制度.公司的重大事项能够 按照制度要求进行决策, 三会 决议能够得到较好的执行. 公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构,设立财务部、销售部、总 经办、技术部、战略与产品规划部等一级职能部门,建立健全了内部经营管理机 构,制定了相应的内部管理制度,比较科学地划分了每个部门的责任权限,形成 了互相制衡的机制. 浙江博通影音科技股份有限公司 推荐报告 PAGE