PDF《股份有限公司》

十、其他 √适用 不适用

(一)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末余额 期初余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 13,797,481,838.95 15,193,764,460.97 -1,396,282,622.02 174,969,228.67 可供出售金融资产 4,102,031,659.12 3,894,396,403.91 207,635,255.21 62,340,361.96 衍生金融工具 -448,876.84 112,948,380.64 -113,397,257.48 1,179,984.85 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 41,210,105.64 915,324,495.69 -874,114,390.05 不适用 合计 17,940,274,726.87 20,116,433,741.21 -2,176,159,014.34 238,489,575.48 太平洋证券股份有限公司

2018 年半年度报告

9 /

140

(二)比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上的项目 单位:元 币种:人民币 项目

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 增减幅度 (%) 备注 衍生金融资产 19,907,810.50 248,577,297.80 -91.99 本期末权益互换投资规模降低 应收款项 119,454,305.40 62,911,650.08 89.88 本期末业务应收款项增加 应收利息 664,446,641.86 428,455,159.41 55.08 本期末应收债券投资利息增加 持有至到期投资 18,238,575.27 34,308,186.67 -46.84 本期末持有至到期投资规模降低 长期股权投资 809,635,198.34 401,571,815.18 101.62 本期对联营企业投资增资 拆入资金 510,000,000.00 - - 本期末新增拆入资金 交易性金融负债 41,210,105.64 915,324,495.69 -95.50 本期末合并结构化主体产生的交易性金 融负债减少 衍生金融负债 20,356,687.34 135,628,917.16 -84.99 本期末权益互换投资规模降低 应付款项 82,516,213.45 60,858,031.70 35.59 本期末应付客户开放式基金清算款增加 预计负债 77,069,419.72 18,179,554.79 323.93 本期末分级集合资金信托计划计提的预 计亏损增加 长期借款 - 156,820,800.00 -100.00 本期末处置子公司,长期借款减少 递延所得税负债 15,305.48 4,898,489.29 -99.69 本期金融资产产生的应纳税暂时性差异 减少 其他负债 52,613,529.24 75,566,599.55 -30.37 本期处置子公司减少往来款 项目

2018 年1-6 月2017 年1-6 月 增减幅度 (%) 备注 投资银行业务手续费净收入 58,771,443.54 41,685,889.01 40.99 本期财务顾问收入增加 利息净收入 -73,766,837.14 146,219,652.43 - 本期自有资金存款利息收入下降,债券 回购利息支出上升 投资收益(损失以 - 号填列) 439,337,990.72 174,745,653.85 151.42 本期债券投资收益上升 其他业务收入 - 2,727,073.32 -100.00 本期无其他业务收入 税金及附加 7,970,656.69 4,275,465.49 86.43 本期增值税额上升,相应附加税上升 资产减值损失 -16,598,682.90 -11,316,785.62 - 本期冲回计提的资产减值损失 营业外收入 2,641,674.91 5,731,319.86 -53.91 本期代扣手续费返还及政府补助减少 营业外支出 60,029,057.56 1,017,387.39 5,800.31 本期分级集合资金信托计划计提预计负 债增加 所得税费用 12,073,192.70 33,230,076.24 -63.67 本期应纳税收入减少 经营活动产生........