PDF《安本环球 - 美国股票基金》

21 2013年8月 资料来源(除有说明) : Aberdeen Asset Management,2013/6/30 安本国际证券投资顾问股份有限公司 地址: 台北市松仁路101号8楼

电话: 02-8722-4500 Aberdeen Global - American Equity Fund 安本环球 - 美国股票基金 本基金经金管会核准或同意生效,惟不表示绝无风险.

为保护既有投资人权益,本基金设有稀释调整机制,投资人申购前应详阅基金 公开说明书.基金经理公司以往之经理绩效不保证基金之最低投资收益;

基金经理公司除尽善良管理人之注意义务外,不负责本基 金之盈亏,亦不保证最低之收益,投资人申购前应详阅基金公开说明书.此外,汇率走势亦可能影响所投资之海外资产而使资产价 值变动.有关基金应负担之费用(含分销费用)已揭露於基金之公开说明书或投资人须知中,投资人可至境外基金资讯观测站中查 询.本刊物提及之经济走势预测不必然代表基金之绩效,基金投资风险请详阅基金公开说明书. 【安本投顾独立经营管理】本刊物之意见或资讯经由安本国际证券投资顾问股份有限公司(下称「安本投顾」)(101年金管投顾新字 第033号)提供,仅供参考之用.所有资讯於发布时确信为真,资讯可能随时变更,安本投顾将不会另行通知.安本投顾兹此声明投资 人参阅本刊物提供之意见或资讯,应自行了解判断. 警语 风险收益等级* RR4 十大投资 分布 % 国家分布 % 产业分布 % 基金代号 UK SEDOL number

4008817 ISIN code LU0011963831 Bloomberg code AETAMSI LX Reuters code LP6000008 Wells Fargo Johnson & Johnson TJX Praxair Inc Baxter International A?ac PepsiCo EMC Oracle Corporation CVS Caremark Corporation 3.6 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 金融 健康护理 可选消费品 原物料 健康护理 金融 消费必需品 资讯科技 资讯科技 消费必需品 16.8 16.2 14.5 12.7 12.4 9.6 8.9 7.6 1.3 消费必需品 资讯科技 健康护理 可选消费品 金融 能源 工业 其他产业 现金 * 风险等级为银行公会针对基金之价格波动风险程度,依基金 投资标的风险属性与投资地区市场风险状况编制,分类为RR1- RR5五级,数字越大代表风险越高,此风险级数仅供参考. 上述资料由於小数点进位因素致使总和不一定为百分之百. 合计30.5 总持股数

47 美国 90.0 加拿大 8.7 现金 1.3 总额100.0 总额100.0

220 200

180 160

140 120

100 80

60 40

20 0 -20 1997/12/31 1999/12/31 2001/12/31 2003/12/31 2005/12/31 2007/12/31 2009/12/31 1996/1/31 2011/12/31 2013/6/30 149.23 ???? - ?????? A2 ?? 投资目标 本基金的投资目标是通过将该项基金至少三分之二的资产,投资於在美国设有注册办事处的公司;

及/或在美国进行大部份业务活动的公司;

及/或其大部份资产来自在美国设有注册办事处的公司的控 股公司所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报.该项基金的基本货币是美元. 基本资料 成立日期

1996 年1月2日 基金规模 1亿8,430万美元 计价币别 美元 2013/6/28 净值 20.1255美元 管理及投资顾问费 1.50% 高价/低价(12个月) 20.7072美元/14.1402美元 基金经理 北美洲股票投资团 基金注册地 卢森堡 基金绩效走势 累积表现 (%) 三个月 六个月 一年 二年 三年 五年 成立至今 2.83 13.07 22.50 15.98 47.12 24.53 149.23 年度表现 (%) 年初至今

2012 2011

2010 2009

2008 13.07 11.18 -3.95 9.28 28.48 -35.23 资料来源:理柏,截至2013年6月底、总回报、资产净值对资产净值,已扣除年费、总收益再投资.该等数⑽醇迫胧状稳瞎悍;