PDF《福建福日电子股份有限公司》

6 截止

2018 年9月30 日,信息集团的总资产为 5,349,832.96 万元,净 资产为 1,622,607.02 万元,负债总额为 3,727,225.94 万元,2018 年1-9 月 实现营业总收入为 1,655,748.92 万元,净利润为-77,836.55 万元.

三、交易标的的基本情况 名称:福建福顺微电子有限公司 类型:有限责任公司(港澳台与境内合资) 统一社会信用代码:91350000611007922N 住所:福建省福州市城门镇

260 号 成立日期:1996 年3月6日法人代表:高耿辉 注册资本:14,101.08 万元 股权比例:台湾友顺科技股份有限公司持有 70%股权,福建福日电子股 份有限公司持有 30%股权 经营范围:各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工. 主要财务数据:截止

2017 年12 月31 日,福顺微公司经审计资产总额为 31,367.96 万元,负债总额 7,422.72 万元,净资产为 23,945.24 万元;

2017 年营业收入 27,841.07 万元, 净利润 3,032.60 万元;

截止

2018 年6月30 日, 福顺微公司资产总额为 34,893.25 万元,负债总额为 8,422.36 万元,净资产 为26,470.89 万元;

2018 年上半年营业收入 14,572.92 万元, 净利润 2,525.66 万元. 本次交易标的产权清晰, 不存在抵押、 质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其 他情况.

四、交易标的评估情况及合理性分析

(一)交易标的评估情况 根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以

2018 年6月30 日为评估基准日出具的《福建福日电子股份有限公司转让股权项目所涉及的 福建福顺微电子有限公司股东全部权益价值评估报告书》 (闽联合中和评报字 第1283 号) ,本次评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估,考 虑到福顺微公司的行业竞争力、管理水平、人力资源、要素协同作用等资产 基础法无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响, 其研发实力、 客户资源、 行业经验、人才团队、营销网络等无形资产也是被评估单位股东权益价值的 福建福日电子股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

7 重要组成部分.收益法评估的途径能够客观合理地反映福顺微公司的价值, 本次评估以收益法的结果作为最终评估结论. 据此, 截止

2018 年6月30 日, 福顺微公司评估价值 50,862.99 万元,较账面净资产 26,470.89 万元增值 24,392.10 万元,增值率 92.15%.

(二)交易标的评估增值的合理性说明

1、福顺微公司资产评估增值的主要原因 (1)国家产业政策不断推出,大力主导推动产业发展.自2015 年以来, 中国集成电路产业产值呈现了爆发性地成长.这一次由中国政府大力主导推 动整体产业发展,先后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成 电路产业发展若干政策的通知》 (国发〔2011〕4 号) 、 《国家集成电路产业发 展推进纲要》等一系列政策. 随着国家以及各地政府对集成电路产业的大力推动,相信在国家宏观经 济政策、产业政策和区域发展政策无重大变化,且集成电路芯片市场趋势总 体被看好的前提下,福顺微公司未来的销售收入水平以及企业经营利润预计 会有一定程度提升. (2)稳定的客户资源.福顺微公司长期稳定的客户资源且销售半导体晶 圆片产品货款结算及时.从福顺微公司销售收入上看呈稳步上升的态势,随 着行业景气度的持续攀升, 预计