PDF《Disclosure 信息披露》

国外市场签约折合人民币38.06亿元,取得了历史性突破,表明了国外工程市场调整取得了局部 性成果.从产品上看,主要分为工程总承包、设计、咨询、监理和项目管理等项目,其中工程总承包合同额76. 50亿元,占全年合同总额的95.03%,工程总承包项目已稳定地成为公司营业收入的主要来源.但也应该看到, 公司核心技术的市场效应显现缓慢,在煤化工行业建设放缓的情况下,其他产品不能及时补位.且签约项目 的体量不大,难以快速提升合同额. 报告期内,公司继续深化精细化管理,优化技术先导,强化成本控制,全面推动了各项工作的开展.一是推 进计划管理.公司计划管理工作已形成常态化,着重加强了对各部门 思考周 材料活动所提出的计划、措施 的落实和推动,通过计划的编制、分解和稽核,促进了公司发展战略、年度工作计划的细化管理和有效执行. 新增了管理工作计划的预算控制,以具体管理活动计划为依据,以预算指标为管控标准,较好地实现了公司 业务费用控制和预算管理.二是加强人力资源管理.公司编制《 管理工作工日管理办法方案》 ,推进了管理部 门工作项目化和管理工作量化.公司完善任职资格管理规定,升版了项目管理岗位等级表,进一步丰富了 四 职级九职系 管理体系的内容,为促进职业生涯规划落地创造了条件.公司改进考核管理,适当调整了考核的 内容、指标和时期,力争使考核结果更能体现实际的工作效果,充分发挥了绩效考核的引导作用.三是强化财 务管理工作.公司重视提高财务信息质量,重点关注公司预算、业绩考核等财务指标的优化运行.公司建立 了财务风险管理机制,强化对工程项目的事前和事中风险控制;

重点加强对境外项目财务的风险管理,积极 研究国外相关政策,减少外汇、税收等管理方面的风险,提高工程项目收益.公司持续加强财务信息化建设, 进一步完善财务预算管理,持续提高财务工作的标准化、规范化和制度化.四是推进技术创新工作.2013年11月,公司成功取得了国家级技术中心认定.这将为充分利用国家相关优惠政策,促进公司技术进步和技术 创新创造了有利条件,也标志着公司技术创新体系建设迈上了一个新台阶.公司还被石油和化工勘察设计 协会、中国石油和化学工业联合会双双评为 技术创新示范企业 . (2)主营业务分析 2013年度,公司实现营业总收入271,561.37万元,同比下降10.97%,主要系公司正在实施的部分总承包项 目,如安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢总承包项目、黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇总 承包项目工程进度有所滞后等因素影响,致使总承包项目收入和毛利有所减少.实现归属于上市公司股东 的净利润23,519.60万元,同比降低29.45%,一方面因为营业收入下降,另一方面因为销售费用、管理费用及计 提的坏账准备有所增加所致. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年初,公司计划实现营业收入30.2亿元,其中:工程总承包收入26.5亿元,设计咨询收入3.7亿元,该年 度经营计划未能实现.公司完成营业收入27.16亿元,占年度计划实现营业收入的89.93%,其中:实现工程总承 包收入23.77亿元,占年度计划的89.70%;

实现设计咨询收入3.39亿元,占年度计划的91.62%.主要由于行业经 济下行压力与产能相对过剩的矛盾有所加剧,固定资产投资增速放缓,加上货币政策收紧,融资难度加大,部 分项目投资计划、建设进度放缓,在客观上对公司工程建设、资金回收等产生了一定影响,并直接导致公司上 市七年来主营业务收入和经营业绩首次出现了负增长.另一方面,公司积极应对复杂多变的国际政治经济 环境和国内经济运行的新情况、新变化,紧紧围绕年度工作指导思想和工作目标,合理调整经营策略,大力强 化成本控制,积极优化技术先导,年度合同签约再创历史新高,各项工作取得全面进步,为实现公司可持续发 展奠定的基础. (3)核心竞争力分析 公司专业从事化工、石化、环保、医药等行业咨询、设计、总承包等业务,为工程建设提供全过程、多方位 服务.公司核心竞争力主要体现在技术储备、人力资源、资质资格、工程建设业绩等方面. ①技术优势 目前,公司在煤化工、天然气化工、石油化工、有机化........