PDF《平安证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司》

43001587061052500351 0.00 活期 交通银行长沙人民东路支行

431657000018010010348 0.00 活期 中国工商银行韶关金洲支行

2005023619020126004 0.00 活期 合计 0.00 注:中国建设银行长沙大华支行 43001587061052500351,交通银行长沙人民东路支行 431657000018010010348,中国工商银行韶关金洲支行

2005023619020126004 三个募集资金专户, 本期因为所存募集资金使用完毕而注销.

(三)募集资金三方监管情况 本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,

2009 年11 月16 日公司的与 保荐机构平安证券有限公司、募集资金专户所在银行中国建设银行长沙大华支行、交 通银行长沙人民东路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》 ,2012 年7月6日公 司的子公司韶关爱尔眼科医院有限公司与保荐机构、 募集资金专户所在银行中国工商 银行韶关金洲支行签订了《募集资金三方监管协议》 .对募集资金的使用实施严格审 批,以保证专款专用.三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本) 》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题.

三、本年度募集资金的实际使用情况 详见本报告附件:《募集资金使用情况对照表》.

四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第

1 号―超募资金使 用》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资 金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情 形.

五、核查意见 平安证券经核查后认为:爱尔眼科

2015 年度募集资金存放和使用符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集 资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途情况,不存在违规使用募集资金的情形. 【此页无正文, 为 《平安证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人: 徐圣能 陈建东 平安证券有限责任公司

2016 年3月28 日 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 88,197.65 本年度投入募集资金总额 310.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 83,741.31 累计变更用途的募集资金总额 6,195.10 累计变更用途的募集资金总额比例 7.02% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目, (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进 度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目: 成都爱尔眼科医院迁址扩建项目 否3,283.40 3,283.40 2,940.39 89.55%

2009 年7月1日4,158.26 是否济南爱尔眼科医院迁址扩建项目 否3,173.60 3,173.60 2,662.14 83.88%

2010 年3月28 日-34.90 否否襄阳爱尔眼科医院新建项目 否1,862.60 1,862.60 1,862.75 100.01%