PDF《平安证券股份有限公司 关于朗姿股份有限公司》

平安证券股份有限公司 关于朗姿股份有限公司 将部分节余募集资金用于其他募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券"或"保荐机构")作为朗姿 股份有限公司(以下简称"朗姿股份"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等文件的规定,就朗姿股份将部分节余募集资金用于 其他募投项目事项进行了核查,具体情况如下:

一、 募集资金到位及项目资金使用计划 朗姿股份经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1269 号"文核准,首次 向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价格为每股人民币

35 元,募集资金总额为人民币 1,750,000,000 元,扣除承销保荐及辅导费用和其 他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 1,657,559,050 元.

京都天华会计师 事务所有限公司已于

2011 年8月24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验,并出具了《验资报告》 (京都天华验字(2011)第0157 号)予以验 证.公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 85,099.82 万元,超募资金为 80,656.09 万元.公司对募集资金采取了专户存储制 度. 根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》 ,首次公开发行 股票募集资金投资项目如下: 序号项目名称 总投资额(万元) 拟投入募集资 金(万元) 项目备案相关文件

1 营销网络建设 58,753.52 58,753.52 顺发改(2011)3 号2北京生产基地改扩建 13,971.76 13,971.76 顺发改(2011)1 号3设计展示中心建设 6,857.92 6,857.92 朝发改(2011)43 号4信息系统提升建设 5,516.62 5,516.62 顺发改(2011)2 号 合计 85,099.82 85,099.82

二、 设计展示中心建设项目募集资金使用及节余情况

(一)设计展示中心建设项目募集资金使用及节余情况 "设计展示中心建设项目"原计划2015年12月31日达到预定使用状态;

根据 新秀场的设计规划,经公司于2015年3月29日召开的第二届董事会第二十八次会 议审议通过,对该项目实施计划延期至2017年12月31日;

根据项目实施的需要, 经公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第二十六会议审议通过,该项目实 施计划延期至2018年12月31日.截止2018年11月30日,该项目已达到预定可使用 状态.本项目拟投入6,857.92万元,实际投入资金5,702.22万元,募集资金使用进 度83.15%,节余募集资金1,719.60万元(含利息收入).

(二)设计展示中心项目募集资金节余的原因

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,遵循谨慎、 节约的原则,加强对项目的成本控制、过程监督和质量管理,降低项目总支出, 节约了部分募集资金.

2、募集资金存放银行期间的利息收入结余.

三、 设计展示中心建设项目节余募集资金使用计划 为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司计划将募投项 目"设计展示中心建设项目"节余的募集资金及利息1,719.60万元(实际金额以 资金转出当日专户余额为准) ,用于"营销网络建设项目" ,以满足该项目的资金 需求,助力公司的生产经营与发展. 在节余募集资金转至"营销网络建设项目"后,公司将注销"设计展示中心 建设项目"对应的"北京银行顺义支行01090338840120105117402"募集资金专 户,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止. 董事会授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集 资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜.