PDF《平安证券股份有限公司 关于科睿特软件集团股份有限公司》

2、2017 年第二次股票发行募集资金存放情况 根据公司募集资金管理制度,针对公司

2017 年第二次股票发行,公司已与 主办券商平安证券股份有限公司及赣州银行股份有限公司青年支行签订《募集资 金三方监管协议》 . 协议约定, 本次股票定向发行的总募集资金人民币 23,320,000.00 元全部存放 于公司设立的专户:

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6 账户名称:赣州科睿特软件股份有限公司 开户银行:赣州银行股份有限公司青年支行 银行账号:2830000103080005678 根据《2017 年第二次股票发行方案》的资金使用安排,部分募集资金对于对 子公司投资,对应子公司分别设立专户用于募集资金具体使用情况的有效监管. 账户具体信息如下: (1) 账户名称:赣州云计算科技有限公司 开户银行:赣州银行吉祥支行 银行账号:2882000103080002601 (2) 账户名称:江西科睿特云计算技术有限公司 开户银行:赣州银行吉祥支行 银行账号:2882000103080002597

3、账户名称为"赣州科睿特软件股份有限公司"的说明 赣州科睿特软件股份有限公司于

2017 年8月31 日召开第一届董事会第二十 八次会议,于2017 年9月18 日召开

2017 年第七次临时股东大会,审议通过了 《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》,经向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司申请,自2018 年3月9日起,公司名称由"赣州科 睿特软件股份有限公司"变更为"科睿特软件集团股份有限公司" ,公司简称"科 睿特"及公司证券代码"836679"保持不变.

(二)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,公司按照《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业 务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》等相 关规定,严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,不存在实际控 制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况. 为明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求,2016 年8月22 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定 公司的议案》 ,并由公司

2016 年第五次临时股东大会审议通

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6 过.详情请参阅公司于

2016 年8月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《募集资金管理制度》 (公告编号: 2016-038) .

三、募集资金的实际使用情况

(一)2017 年第一次股票发行募集资金实际使用情况 截至

2017 年12 月31 日,公司

2017 年第一次股票发行募集资金已经全部用 于补充流动资金,该次募集资金缓解了公司流动资金紧张的情况,降低了公司的 财务风险.具体使用情况如下: 单元:元 项目 金额 募集资金总额 6,000,000.00 用于补充流动资金金额 6,000,000.00 其中:支付职工薪酬 548,549.20 支付货款 1,067,060.00 软件项目申报费用 211,000.00 支付税款 4,173,370.80 支付支票手续费 20.00 截至

2017 年12 月31 日的资金余额 0.00 本次募集资金的使用情况与《股票发行方案》中承诺的使用用途一致,截至

2017 年12 月31 日,募集资金已经全部使用完毕.

(二)2017 年第二次股票发行募集资金实际使用情况 截至

2017 年12 月31 日,公司

2017 年第二次股票发行募集资金已经全部使 用完毕,具体使用情况如下: 单位:元 项目 金额