PDF《航天通信控股集团股份有限公司 2015 年半年度报告》

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,600,174,300.08 3,464,139,645.58 -24.94 营业成本 2,234,549,345.40 3,099,862,620.55 -27.91 销售费用 85,609,200.45 100,036,162.32 -14.42 管理费用 229,164,738.49 208,094,810.66 10.13 财务费用 72,271,666.66 85,271,215.87 -15.24 经营活动产生的现金流量净额 -986,840,773.12 -1,193,988,431.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -26,858,143.31 -78,523,209.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -72,432,791.10 179,153,806.89 -140.43 研发支出 69,245,267.07 50,094,683.29 38.23 营业收入变动原因说明:羊毛市场的价格波动较大,毛纺企业业绩下滑,商品流通产业结构调整 营业成本变动原因说明:营业收入下滑伴随成本结转下降 销售费用变动原因说明:销售收入规模缩减,销售费用下降 管理费用变动原因说明:本期研发费用投入加大,管理费用增加 财务费用变动原因说明:借款减少,利息支出下降 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因应收账款和存货较年初增加

4 亿元, 预收款变 动较年初减少 4.5 亿,应交职工薪酬应交税费较年初减少约

1 亿元 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支出 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款增加 研发支出变动原因说明:主要为通信项目研发投入

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司营业利润-3624.22 万元,主要受市场价格波动、企业内部产业调整、研发投入增加的影 响.从业务划分来看,通信装备制造毛利较上年减少 19.60 万元,毛利率降幅 1.51 个百分点.通 航天通信

2015 年半年度报告

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112 信增值服务毛利较上年增加 723.14 万元, 毛利率上升 21.19 个百分点. 航天防务装备制造较上年 增加了 2688.18 万元,毛利率减少了 1.12 个百分点.纺织制造较上年减少 688.61 万元,毛利率 较上年上升了 3.58 个百分点. 商品流通受产业结构调整影响毛利较上年下降 3226.27 万元, 毛利 率同比减少 1.32 个百分点. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 因筹划发行股份购买资产事项,公司股票于2014年12月17日起连续停牌.2015年5月22日,公 司召开第七届董事会第六次会议,审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的预案及其他议案,公司股票已于2015年5月25日起复牌;

2015年7月23日,公司召开第七届董事 会第八次会议, 审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及其他议案;

2015年8月6日,收到由公司控股股东中国航天科工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员 会《关于航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组暨配套融资有关问题的批复》(国资产权 〔2015〕691号),原则同意公司本次重大资产重组及配套融资总体方案;

2015年8月17日公司召 开2015年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易具体方案,目前已向中国证监会申报. (3) 经营计划进展说明 计划 本报告期实际数 主营收入

81 亿元

26 亿元 成本及费用占收入比例 99.81% 101.08% 完成经营计划的差异说 明 羊毛市场波动影响,商品流通产业结构调 整

(二) 行业、产品或地区经营情况分析