PDF《王府井集团股份有限公司》

1 证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-009 债券代码:122190 债券简称:12 王府

02 王府井集团股份有限公司 关于与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 王府井集团股份有限公司(以下简称 公司 或 王府井 )、北京首都旅 游集团有限责任公司 (以下简称 首旅集团 ) 、 北京首商集团股份有限公司 (以 下简称 首商股份 ) 、 中国全聚德 (集团) 股份有限公司 (以下简称 全聚德 ) 、 北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称 首旅酒店 )共五方将以现金方 式共同增资北京首都旅游集团财务有限公司 (以下简称 首旅集团财务公司 ) . 公司拟以现金 31,970.20 万元增资首旅集团财务公司,占增资后首旅集团 财务公司总股本的 12.50%. 过去

12 个月公司与首旅集团及本次共同增资的其他三个关联方未发生同 类交易事项. 本次关联交易无需提交股东大会审议,董事会审议时关联董事杜宝祥、杜 建国已经回避表决,独立董事发表了同意的独立意见. 首旅集团财务公司本次增资事项需报请北京银保监局审批.

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容 首旅集团财务公司为了拓展业务及为成员企业提供更丰富的金融产品和金 融服务,拟进行增资扩股,注册资本将从

10 亿元增加到

20 亿元.协议参与本次 增资的对象为首旅集团、王府井、首商股份、全聚德和首旅酒店.

2、增资方案 (1)增资前原股东持股

2 股东名称 认缴注册资本 (人民币:万元) 实缴出资额 (人民币:万元) 持股 比例 北京首都旅游集团有限 责任公司 100,000.00 100,000.00 100.00% 合计 100,000.00 100,000.00 100.00% (2)本次增资完成后,各股东持股比例 序号股东名称 认缴注册资本 (人民币:元) 增资款 (人民币:元) 持股 比例 1. 北京首都旅游集团有 限责任公司 1,132,703,250.00 169,701,975.00 56.6352% 2. 王府井集团股份有限 公司 250,000,000.00 319,701,950.00 12.5000% 3. 北京首商集团股份有 限公司 250,000,000.00 319,701,950.00 12.5000% 4. 中国全聚德(集团)股 份有限公司 250,000,000.00 319,701,950.00 12.5000% 5. 北京首旅酒店(集团) 股份有限公司 117,296,750.00 150,000,000.00 5.8648% 合计 2,000,000,000.00 1,278,807,825.00 100.0000%

3、协议签署概况 待参与本次增资各方完成必要审批程序后,将在北京签署正式协议.

4、本次公司参与增资事项为关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组.截至本次关联交易发生之日,过去

12 个月内 公司与首旅集团及其他三方关联人之间未发生同类的关联交易, 本次交易金额占 公司最近一期(2018 年)经审计净资产的 2.79%.

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍 截至本报告出具之日,首旅集团间接持有本公司 26.73%股份. 首旅集团直接与间接持有首商股份(600723)57.82%股份;

首旅集团直接持 有全聚德(002186)42.67%股份;

首旅集团直接持有首旅酒店(600258)33.99% 股份.王府井、首商股份、全聚德和首旅酒店之间不互相持股,为同一控制人下

3 的关联企业.

(二)关联人基本情况

1、首旅集团 公司名称:北京首都旅游集团有限责任公司 法定住所:北京市朝阳区雅宝路