PDF《合并报表在中国联通应用》

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1 1 合并报表在中国联通应用 合并报表在中国联通应用

200 2009 9年年7 7月月17 17日日北京 北京

2 2 z系统架构平台搭 建;

z形成系统内合并业 务处理流程;

z三个ERP省的50个 地市,其他28个省公 司和所有子公司在系 统内进行合并;

z实现多准则报表披 露功能 ?系统稳定运 行;

?年报披露;

?优化调整;

?半年报披露;

?三季度季报披 露z三个使用 Oracle ERP的 省实现数据集 成;

z三个使用用 友NC的省实现 数据集成;

z实现接口的6 个省通过数据 集成实现06/07 年报、07/08年 季报数据收集 第一期 架构搭建、应用实施 2005年10月2006年3月2006年10月 运行维护 第二期 数据集成 2006年12月 第三期 新联通报表平台 2009年5月 z系统架构平台搭 建;

z新联通所有ERP单 位实现数据集成;

z实现与关联交易 平台的数据集成;

z重置各期间历史 数据;

z对内对外报表编 制与披露 ?系统稳定运 行;

?月报环境搭 建;

?建立数据分 析模型;

?对内对外报 表编制与披露 2008年10月 推广运用 HFM HFM系统建设进程 系统建设进程

3 3 原联通集团 原联通集团 新时空 (31省) 新时空 (31省) A股 A股 联通BVI 联通BVI 新国信 (31省) 新国信 (31省) 母公司 (31省) 母公司 (31省) 联通红筹 联通红筹 联通有限 联通有限 联通国际 联通国际 31省31省 华盛 华盛 兴业 等直属单位 兴业 等直属单位 间接持股 原网通集团 母公司 (21省) 网通BVI 直属单位、 北方存续及实业 网通红筹 网通运营 CNCI 北方十省 上市直属单位 海外运营 中国联通组织架构(重组前) 中国联通组织架构(重组前)

4 4 重组后联通集 团 重组后联通集 团 新时空 新时空 A股 A股 联通BVI 联通BVI 网通 BVI 网通 BVI 母公司 母公司 31省市31省市原联通账套 原联通账套 新注资账套 新注资账套 联通红筹 联通红筹 运营有限 运营有限 联通国际 联通国际 31省市31省市新国信 (31省) 新国信 (31省) 31省市31省市原联通账套 原联通账套 兴业 兴业 中讯 中讯 固网账套 固网账套 移网账套 移网账套 系统集成 系统集成 9省 9省 北京电信 规划设计院 北京电信 规划设计院 原网通账套 原网通账套 华盛 华盛 移动网络 (31省) 移动网络 (31省) CNCI CNCI 直属单位、 存续及实业公司 直属单位、 存续及实业公司 海外运营 海外运营 中国联通组织架构(重组后) 中国联通组织架构(重组后)

5 5 合并报表面临的压力 合并报表面临的压力 内部环境: ?会计核算多主体、多核算账套,必须通过并表方式反映经 营状况 ?由于重组及C网出售,为分析对比,需对历史报表数据进 行大量的同口径调整 ?除编制分主体报表外,需满足内部管理要求,编制分区域 报表 外部环境: ?必须按照规定时限完成对外披露 ?需要同时披露原联通、原网通、新联通多种架构合并报表

6 6 新公司报表支撑系统 新公司报表支撑系统 中心系统 海波龙 核算数据 辅助台账数据 + 资产负债表、损 益表、主要报告 附注 关联交易数据 需额外调查统 计的财务信息 部分披露 事项 辅助 久其 平台 核算数据 对外披露关联 交易数据 关联交易平台

7 7 省公司省公司总部总部地市公地市公司、子公司、子公司司海波龙财务合并 Oracle(3个) 子公司手 工填报 金算盘(34) 用友U8(229) 用友NC(3个) 用友U8(21个) 金算盘(4个) 远程操作 远程操作 Oracle (30) SAP 远程操作 远程操作 集中模式 集中模式 集中模式 集中模式 集中模式 集中模式 集中模式 集中模式 分散模式 分散模式 分散模式 分散模式 原有在用 新建 1.