PDF《广东联泰环保股份有限公司》

(一)募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况

2018 年度,公司实际使用募集资金人民币 1,352.35 万元,具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表》.

(二)募投项目先期投入及置换情况. 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目.截止

2017 年4月7日,本公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的具体情况如下: 单位(人民币万元) 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 金额 自筹资金预先投 入金额

1 邵阳市江北污水处理厂(一期)项目 14,537.72 7,933.26 5,460.14

2 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 (一期)项目 5,614.00 5,614.00 5,322.52

3 汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区) 项目 22,776.61 14,182.46 8,171.75 合计 42,928.33 27,729.72 18,954.40

2017 年7月31 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预 先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,954.40 万元. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自 筹资金情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字[2017]第ZI10644 号鉴证报告. 公司原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查,并出具了《关于广东 联泰环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》,出 具了无异议意见. 独立董事同意公司使用募集资金人民币 18,954.40 万元置换已预先投入募投 项目的自筹资金.2017 年7月31 日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并同意公司以 募集资金置换截至

2017 年4月7日前已预先投入募投项目的自筹资金人民币 18,954.40 万元. 公司于

2017 年8月2日以募集资金置换预先投入自筹资金 18,954.40 万元.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018 年度,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情 况.

(五)募集资金使用的其他情况

2018 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况

2018 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重 大情形.

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《广东联泰环保股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 (信会师报字[2019]第ZI10356号) .立信会 计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2018年度《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号―上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号) 、 《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订) 》 (上证公字[2013]13号)及相 关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存 放与使用情况.