PDF《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告》

证券代码:

601158 证券简称: 重庆水务 公告编号: 临2016-003 重庆水务集团股份有限公司委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司 ? 委托理财金额:人民币 100,000 万元 ? 委托理财投资类型:保本保证收益型 ? 委托理财期限:90 天

一、委托理财概述

(一)为提高暂存资金效益,重庆水务集团股份有限公司(以下 简称"公司" )拟出资 100,000 万元人民币(大写:人民币壹拾亿元 整)购买交通银行股份有限公司"蕴通财富・日增利"保本保证收益 型人民币理财产品,期限

90 天,预期净年化收益率 3.60%.交通银 行股份有限公司(以下简称"交通银行" )对本产品的本金提供保证 承诺,并按约定的投资收益率向公司计付理财收益. 公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金, 且本 次委托理财不构成关联交易.

(二)公司内部需履行的审批程序. 公司本次购买理财产品已于

2016 年1月22 日经公司第三届董事 会第

19 次会议审议通过. 公司第三届董事会第十九次会议于

2016 年1月22 日以通讯表决 方式召开, 本次会议的通知已于

2016 年1月17 日通过电子邮件的方 式送达全体董事和监事.会议应到董事

6 人,实到董事

6 人.会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《重庆水务集团股份有限 公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律法规及规范性文件的规定. 经全体董事认真审议后, 以6票同意,

0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《重庆水务集团股份有限 公司委托理财议案》 ,同意公司出资

10 亿元人民币购买交通银行"蕴 通财富?日增利"保本保证收益型人民币理财产品,并授权公司经营 层办理具体事宜.

二、委托理财协议主体的基本情况 本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份 有限公司重庆市渝中支行,该行与公司不存在产权、人员等关系.

三、委托理财协议的主要内容

(一)基本说明 交通银行"蕴通财富?日增利"集合产品为保证收益型理财产品, 期限90天,预期净年化投资收益率3.60%.

(二)产品说明 交通银行"蕴通财富・日增利"理财产品本金纳入交通银行资 金统一运作管理,投资于货币市场工具及固定收益工具,其中货币市 场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%.本理财产品 为保证收益型产品,即:银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并 按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益. 银行根据客户持有的投资本金数额、 每笔投资本金的实际天数及实际 年化收益率计算收益. 公司的理财本金和相应的收益于产品到期日或 提前终止日由银行一次性兑付, 即: 银行于产品到期日或提前终止日, 将公司理财本金和收益划转至公司账户,遇法定节假日顺延.

(三)风险控制分析 交通银行"蕴通财富?日增利"集合理财计划为交通银行总行发 行,属于保本保证收益型产品,交通银行对本产品的本金提供保证承 诺.因此,该产品风险程度属于极低风险.

(四)独立董事意见 公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如 下:公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短 期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常 资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理 财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益.