PDF《2018年云阳县人和投资开发有限公司》

2018年云阳县人和投资开发有限公司 公司债券 2018年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人: 云阳县人和投资开发有限公司 主承销商: (注册地址:浙江省杭州市江干区五星路

201 号)

2019 年6月2重要声明 浙商证券股份有限公司(以下简称 浙商证券 )编制本报告的 内容及信息均来源于云阳县人和投资开发有限公司(以下简称 发行 人 、 公司 )对外公布的《云阳县人和投资开发有限公司公司债 券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为浙商证券所作的承诺或声明.

3 浙商证券股份有限公司(以下简称 浙商证券 )作为2018年 云阳县人和投资开发有限公司公司债券 (以下简称 18云和债 、

18 人和投资债 、 本期债券 )的主承销商,按照《国家发展改革委 办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财金[2011]1765号)文件的有关规定,对云阳县人和投资开 发有限公司(以下简称 公司 或 发行人 )2018年度的履约情况 及偿债能力进行了跟踪和分析,具体情况公告如下:

一、本期债券基本要素

(一)债券名称:2018年云阳县人和投资开发有限公司公司债券 (简称 18云和债/18人和投资债 ).

(二)发行人:云阳县人和投资开发有限公司.

(三)发行总额:人民币9.4亿元.

(四)债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券.本期 债券票面利率为7.49%,在该品种债券存续期内固定不变.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)债券票面金额:本期债券票面金额为100元.

(六)上市场所:上海证券交易所、全国银行间债券市场.

(七)债券担保:本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定, 于发行结束后向有关 主管部门提出上市交易流通申请,并分别于2018年5月9日和2018年5 月23日在全国银行间债券市场和上海证券交易所固定收益证券综合 电子平台交易流通,简称分别为 18人和投资债 和 18云和债 ,证4券代码分别为1880079.IB和139130.SH.

(二)募集资金使用情况 公司于2018年5月2日依据发改企业债券[2017]227号文件核准, 发行了总额9.4亿元人民币的2018年云阳县人和投资开发有限公司公 司债券.根据国家发改委核准、募集说明书约定, 18云和债/18人 和投资债 所募资金中的6.8亿元分别用于重庆云阳工业园区A区四期 安置房项目、云阳工业园区B区三期安置房项目以及云阳工业园区C 区四期安置房项目等共3个项目建设,2.6亿元用于补充发行人营运资 金. 截至2018年末,发行人已累计使用募集资金9.27亿元用于国家发 改委核准用途,使用情况与募集说明书中约定一致,募集资金使用专 项账户余额为17.42万元.

(三)还本付息情况 本期债券的付息日为2019年至2025年间每年的5月4日 (如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).本期债券的兑付 日为2021年至2025年每年的5月4日(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第1个工作日).截至本报告出具日,发行人不存在延迟 或尚未偿付本金或利息的情况.