PDF《安徽省皖能股份有限公司》

股票代码:

000543 股票简称: 皖能电力 公告编号: 2012-27 安徽省皖能股份有限公司 关于控股股东为公司控股子公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、 关联交易概述 安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )控股子公司皖 能合肥发电有限公司(以下简称"皖能合肥公司" )为筹集项目建设所需资金, 拟向国家开发银行安徽省分行申请短期搭桥贷款 4.8 亿元, 国家开发银行安徽省 分行同意提供此项贷款但提出必须进行担保后方可使用.为此, 控股股东安徽省 能源集团有限公司对国家开发银行安徽省分行提供给皖能合肥公司 4.8 亿元的 短期搭桥贷款(期限:一年内)提供担保. 皖能合肥公司为本公司控股子公司, 安徽省能源集团有限公司为本公司控股 股东,因此,本次担保构成关联交易.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 规定,本次控股股东为公司控股子公司银行借款提供担保在公司董 事会审批范围以内,不需要提交股东大会批准. 本公司董事会七届一次会议审议通过了 《关于控股股东为公司控股子公司银 行借款提供担保的议案》 ,公司关联董事回避表决,其他非关联董事全票通过该 项议案.

二、关联方介绍 名称:安徽省能源集团有限公司 法定代表人:张飞飞 注册资本金:423,200 万元 注册地址:合肥市马鞍山路 主营业务:一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术 合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审. 截至

2011 年12 月31 日,该公司资产总额 2654659.74 万元,负债总额 1583519.58 万元, 净资产为 1071140.15 万元;

2011 年实现营业收入 1201847.98 万元,净利润 28923.10 万元.

三、 担保的基本情况 公司于

2011 年11 月21 日收到《国家发展改革委关于安徽合肥发电厂

6 号 机扩建工程项目核准的批复》 (发改能源【2011】2457 号) ,同意建设安徽皖能 合肥发电厂

6 号机组.皖能合肥公司为筹集项目建设所需资金,拟向国家开发银 行安徽省分行申请短期搭桥贷款 4.8 亿元以弥补建设资金的不足. 国家开发银行 安徽省分行同意提供此项贷款但提出必须进行担保后方可使用.为此,公司控股 股东安徽省能源集团有限公司对国家开发银行安徽省分行提供给合肥公司的短 期搭桥贷款 4.8 亿元(期限:一年内)提供担保.

四、关联担保的影响 本次关联担保是公司控股股东为本公司控股子公司皖能合肥公司向银行借 款提供连带责任担保,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动.

五、独立董事意见 本公司独立董事已对本次关联交易情况进行了认真调查和审核, 在董事会上 表决同意, 并发表了独立意见.认为本次关联担保是公司控股股东为公司控股子 公司皖能合肥公司向银行借款提供连带责任担保,该担保并未收取任何费用,有 利于皖能合肥公司正常的生产经营活动.未有损害股东权益的情形,亦未有损害 公司利益的情形.

六、审议程序

1、董事会和监事会表决情况 本公司董事会七届一次会议和监事会七届一次会议分别审议通过了《关于控 股股东为公司控股子公司银行借款提供担保的议案》.在审议表决过程中,关联 董事在审议该议案时回避了表决,其余董事、监事全票通过该项议案.