PDF《安徽巢东水泥股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》

2007 年半年度报告摘要 第10 页共38 页 合并资产负债表

2007 年06 月30 日 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 204,064,226.29 266,218,722.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据

0 230,000.00 应收账款 2,547,774.65 1,829,689.19 预付款项 15,520,799.57 15,049,423.77 应收保费

0 0 应收分保账款

0 0 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 24,847,605.31 20,696,441.95 买入返售金融资产 存货 57,164,713.16 39,340,427.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 304,145,118.98 343,364,704.23 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 安徽巢东水泥股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第11 页共38 页 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产

0 0 固定资产 557,286,759.07 567,185,047.40 在建工程 24,351,779.91 28,342,426.58 工程物资 7,802,003.29 7,844,643.29 固定资产清理

0 0 生产性生物资产

0 0 油气资产

0 0 无形资产 39,006,331.35 29,924,597.76 开发支出

0 0 商誉

0 0 长期待摊费用 1,998,420.34 1,864,295.74 递延所得税资产 29,140,081.47 29,465,893.91 其他非流动资产

0 0 非流动资产合计 662,585,375.43 667,626,904.68 资产总计 966,730,494.41 1,010,991,608.91 流动负债: 短期借款 167,300,000.00 275,490,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 54,845,307.08 51,312,437.17 预收款项 9,283,451.80 20,888,999.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,488,656.19 20,276,990.38 应交税费 13,447,888.15 18,566,334.21 安徽巢东水泥股份有限公司

2007 年半年度报告摘要 第12 页共38 页 应付利息 其他应付款 24,106,166.01 16,992,000.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,152,400.00 98,884,800.00 其他流动负债 流动负债合计 308,623,869.23 502,411,562.29 非流动负债: 长期借款 159,500,000.00 9,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 812,168.21 834,776.14 预计负债 6,478,311.26 6,478........