PDF《江西永通科技股份有限公司》

公告编号:2018-028

1 证券代码:831705 证券简称:永通股份 主办券商:海通证券 江西永通科技股份有限公司 关于

2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项 报告 根据全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司股票发行常见 问题解答

(三)―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》等有关规定,江西永通科技股份股份有限公司(以下简 称"公司") 董事会编制了截至

2018 年6月30 日募集资金存放与实际 使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 根据全国中小企业股份转让系统《关于江西永通科技股份有限 公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[

2017 ]3929 号) ,公司 向特定对象发行人民币普通股 1,935 万股,每股面值

1 元,每股发 行价格人民币

2 元,募集资金总额为人民币 3,870 万元.2017 年5月24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司股票发行的资 金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(信会计师报字[2017]第ZF10584 号),确认募集资金到账.

二、募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

2 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《股票发行问题解 答

(三) 》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第 一届 董事会第十六次会议、公司

2017 年第二次临时股东大会审议 通过,制订了《募集资金管理制度》 ,相关决议公告已在全国股份转 让系统网站平台披露.17 年6月26 日,公司第一届董事会第十六次 会议审议通过《设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管的 议案》 .2017 年5月18 日,公司与海通证券股份有限公司、中国工 商银行股份有限公司宁都支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,并 按照 《募集资金三方监管协议》 的要求严格履行对募集资金的存放、 使用、管理等职责. 募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号 余额(元) 账户名称 中国工商银行宁 都支行

1510206029000059873 9,085,104.05 江西永通科 技股份有限 公司

三、本年度募集资金的实际使用情况 截止

2018 年6月30 日,公司已使用本次股票发行募集资金 29,711,599.93 元,募集资金余额 9,085,104.05 元(包括

2018 年 利息净收入 96,703.98 元) ,公司募集资金使用情况如下: 序号 项目 金额(元) 一 实际募集资金金额 38,700,000.00 二减:募集资金使用 29,711,599.93

1、补充流动资金 16,163,878.96

2、 生物制药项目建设 13,547,720.97 发酵车间 3,255,000.00 公告编号:2018-028

3 提取车间 2,948,000.00 动力和公用工程 4,519,308.88 基建 2,825,412.09 三加:利息净收入 96,703.98 四 募集资金剩余金额 9,085,104.05

四、变更募集资金用途的资金使用情况 多功能车间(奥美沙坦酯及其他化学合成产品)原方案拟投入资 金12,000,000.00 募集资金用途变更为补充流动资金, 公司于

2017 年9月3日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一 次会议,

2017 年第四次临时股东大会审议通过了关于《变更部分募 集资金用途》的议案,具体变化如下: 项目名称 (含设备和安装等) 原方案拟投入金额 变更后拟投入金额 变更说明