PDF《永辉超市股份有限公司二〇一八年年度股东大会 会议资料》

1、将原云超

一、二集群进行合并管理;

2、对彩食鲜版块进行梳理和整合,借 助资本的力量成立合资公司,母公司不再控股;

3、公司转让部分云创股份,使其更符合创 新企业的发展规律.

一、 报告期内主要经营指标情况

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 70,516,654,453.22 58,591,343,430.31 20.35 营业成本 54,899,739,654.21 46,382,795,336.34 18.36 销售费用 11,560,294,075.08 8,451,613,884.82 36.78 管理费用 3,007,200,280.24 1,781,080,184.44 68.84 研发费用 财务费用 147,537,247.40 -82,768,359.43 经营活动产生的现金流量净额 1,760,909,317.46 2,647,338,564.92 -33.48 投资活动产生的现金流量净额 -3,668,779,940.88 -5,788,382,381.67 36.62 筹资活动产生的现金流量净额 2,304,658,972.63 -631,276,754.88 公司

2015 年-2018 年营业收入同比分别为 14.75%、16.82%、19.01%、20.35%,呈现逐 永辉超市股份有限公司二一八年年度股东大会 会议资料

5 年递增的态势;

而费用率呈波动态势,分别为 17.37%、17.02%、17.32%、20.87%,特别是 报告期费用率显著增加,是造成当期净利润同比下滑的主因,因此

2019 年将战略调整为节 能增效.报告期内经营活动产生的现金流量净额同比负增长主要是因为

2019 年的春节比

2018 年早,需要提前备货占用了部分资金.

(二) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 零售业 65,541,188,503.26 54,321,512,310.05 17.12 19.42 18.40 0.72 个 服务业 4,975,465,949.96 578,227,344.16 88.38 34.20 15.33 1.90 个 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 生鲜及加 工31,663,327,673.87 26,958,736,411.20 14.86 21.31 19.47 1.32 个 食品用品 32,527,986,256.63 26,426,914,912.68 18.76 19.53 18.92 0.42 个 服装 1,349,874,572.76 935,860,986.17 30.67 -14.09 -14.35 0.21 个 公司综合毛利率

2015 年-2018 年分别为 19.83%、20.19%、20.84%、22.15%,呈逐年提升的态势, 主要是由于公司业务规模逐年在增大,对上游的议价能力更强,使得零售的毛利率稳步提升;

另外, 主营业务规模的增长也对服务业的的毛利产生积极的影响,公司对帮助供应商促销的服务范围更为 广泛, 也对外租招商业务有积极的影响.

2015 年-2018 年服务业收入占公司营收的占比分别为 4.62%、 5.12%、6.33%、7.06%.在产品方面,生鲜及加工的毛利率提升非常快,达1.32%,为综合毛利率的 提升起了主要作用.服装占比萎缩至 2%,自2018 年初,并入食品用品部.

二、 报告期内超市板块重点工作 报告期内,公司将原云超

一、二集群的超市业务进行合并管理,重新分成十大战区: 业务覆盖重庆、四川、云南、贵州、河南、河北、安徽、陕西、宁夏、山西、湖北、湖南、 江西、广东、广西、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江二十四 个省市.

(一)加快门店拓展,加固全国渠道优势 (店数单位:家 面积单位:平方米) 项目 自有物业已 开业门店 租赁物业已开 业门店 已开业门店小计 本期净增加已 开业门店 已签约未开业门店 全面店数