PDF《广东羊城会计师》

2004 年12 月31 日 编制单位:广州七喜电脑股份有限公司 货币单位:人民币元 合并 本年减少数 项目附注 年初余额 本年增加数 因资产价值回 升转回数 其他原因转出 数 合计 年末余额

一、坏账准备合计 2,138,501.72 3,163,257.40 396,200.00 396,200.00 4,905,559.12 其中:应收账款 五-3 1,938,050.72 2,976,029.92 349,200.00 349,200.00 4,564,880.64 其他应收款 五-4 200,451.00 187,227.48 47,000.00 47,000.00 340,678.48

二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资

三、存货跌价准备合计 4,406,038.81 -876,994.03 3,529,044.78 其中:库存商品 原材料 五-6 4,406,038.81 -876,994.03 3,529,044.78

四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 其中:房屋、建筑物 机器设备

六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备 公司法定代表人:易贤忠 主管会计工作负责人:关玉贤 会计机构负责人:李艳君 资产减值准备明细表(续)

2004 年12 月31 日 编制单位:广州七喜电脑股份有限公司 货币单位: 人民币元 母公司 本年减少数 项目附注 年初余额 本年增加数 因资产价值回 升转回数 其他原因 转出数 合计 年末余额

一、坏账准备合计 2,247,500.93 2,749,215.55 396,200.00 396,200.00 4,600,516.48 其中:应收账款 五-3 1,926,238.94 2,903,348.77 349,200.00 349,200.00 4,480,387.71 其他应收款 五-4 321,261.99 -154,133.22 47,000.00 47,000.00 120,128.77

二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资

三、存货跌价准备合计 4,406,038.81 -876,994.03 3,529,044.78 其中:库存商品 原材料 五-6 4,406,038.81 -876,994.03 3,529,044.78

四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 其中:房屋、建筑物 机器设备

六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备 公司法定代表人:易贤忠 主管会计工作负责人:关玉贤 会计机构负责人:李艳君 合并股东权益增减变动表

2004 年12 月31 日 编制单位:广州七喜电脑股份有限公司 货币单位:人民币元 项目 附注 本年数上年数

一、股本: 年初余额 五-20 82,975,969.00 82,975,969.00 本年增加数 五-20 29,000,000.00 其中:资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 29,000,000.00 本年减少数 年末余额 五-20 111,975,969.00 82,975,969.00

二、资本公积: 年初余额 五-21 本年增加数 五-21 258,683,789.13 其中:股本溢价 258,683,789.13 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本年减少数 其中:转增股本 年末余额 五-21 258,683,789.13

三、法定和任意盈余公积: 年初余额 五-22 11,947,184.14 6,327,282.65 本年增加数 五-22 5,312,205.47 5,619,901.49 其中: 从净利润中提取数 5,312,205.47 5,619,901.49 其中:法定盈余公积 5,312,205.47 5,619,901.49 任意盈余公积 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 年末余额 五-22 17,259,389.61 11,947,184.14 其中:法定盈余公积 五-22 17,259,389.61 11,94........