PDF《中原特钢股份有限公司》

54 号913,505 人民币普通股 郑代虎 837,753 人民币普通股 吕奎华 831,803 人民币普通股 汪晓元 600,000 人民币普通股 陈忠明 564,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前

10 名股东中,中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有 限责任公司的控股股东,其他股东中未知相互之间是否存在关联关系. 前10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 上述股东中,毛灵萍、郑代虎、汪晓元、陈忠明所持股份均为通过证 券公司客户信用交易担保证券账户持有,持股数量分别为 2,405,400 股、 837,753 股、600,000 股、564,200 股;

吕奎华通过证券公司客户信用交 易担保证券账户持有 830,103 股,通过普通证券账户持有 1,700 股,合计 持有 831,803 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易. 中原特钢股份有限公司

2015 年第一季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、货币资金较年初减少184,525,953.07元,减幅40.88%,主要是由于报告期应付票据到期支付所致.

2、其他流动资产较年初减少6,555,787.28元,减幅44.50%,主要是由于公司报告期增值税留抵税额 减少所致.

3、预收账款较年初减少12,138,424.10元,减幅34.16%,主要是由于部分预收货款报告期确认销售.

4、应交税费较年初增加1,300,652.73元,增幅52.43%,主要是由于报告期应交增值税增加所致.

5、应付利息较年初减少279,711.11元,减幅31.71%,主要是由于报告期利息到期支付.

(二)利润表项目

1、营业税金及附加同比增加420,412.03元,增幅77.94%,主要原因为本期应交增值税增加,计提的 城建税及教育费附加增加所致.

2、财务费用同比减少5,937,795.12元,减幅89.88%,主要原因为:(1)报告期利息费用可予资本化 金额增加;

(2)报告期汇率变动,汇兑收益增加.

3、资产减值损失同比增加1,850,622.73元,增幅106.05%,主要原因为报告期应收账款余额增加,相 应坏账损失增加所致.

4、所得税费用同比增加100,401.43元,增幅100.65%,主要原因为报告期公司递延所得税费用增加所 致.

(三)现金流量表项目

1、收到的税费返还同比增加10,477,011.80元,增幅618.89%,主要原因是报告期出口收入增加,收 到的增值税出口退税款相应增加.

2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少4,842,374.78元,减幅52.26%,主要原因是去年同期 收到石晶光电科技股份有限公司归还房屋维修费4,260,000元.

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少95,200元,减幅为100.00%,主 要原因为报告期处置资产减少所致.

4、支付其他与投资活动有关的现金同比减少227,433.60元,减幅100.00%,主要是公司在建项目其他 投资减少所致.

5、取得借款收到的现金同比减少360,000,000元,减幅78.26%,主要原因为报告期借款减少所致.

6、偿还债务支付的现金同比减少300,000,000元,减幅73.62%,主要原因为报告期借款未到期支付.

7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加1,611,451.32元,增幅1,177.09%,主要原因为:一 方面报告期出口收入增加,收到的出口收汇净额增加;

另一方面本期外汇汇率较年初上升所致.