PDF《北京天坛生物制品股份有限公司 2015 年半年度报告》

实现利润总额 15,093.58 万元,比上年同期 33,567.91 万元减少 18,474.33 万元,减幅 55.04%;

实现归属于上市公司股东的净利润 5,491.05 万元,比上年同期 22,902.91 万元减少 17,411.86 万元,减幅 76.02%. 报告期内,导致营业收入和营业利润下降的因素有:2014 年度搬迁停产和麻腮风系列产品在 二季度出现部分批次自检重试评估情况导致产出率下降影响,库存商品较少,主营业务销售较上 年同期减幅较大;

亦庄新厂房投入生产, 因能源费用、 折旧费用等上升, 使产品的生产成本上升, 销售成本随之上涨;

在建工程逐步转为固定资产,贷款利息停止资本化转为费用化,致使财务费 用增幅较大.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 824,133,908.07 1,083,292,306.88 -23.92 营业成本 411,048,079.65 458,345,143.19 -10.32 销售费用 42,323,203.46 61,190,660.32 -30.83 管理费用 157,899,244.57 193,731,796.30 -18.50 财务费用 55,494,328.78 17,328,349.66 220.25 经营活动产生的现金流量净额 104,562,603.27 200,833,796.16 -47.94 投资活动产生的现金流量净额 -148,472,932.87 -255,353,996.62 41.86 筹资活动产生的现金流量净额 -396,346,017.09 1,013,301,247.15 -139.11 研发支出 54,212,413.72 31,729,860.73 70.86 营业收入变动原因说明:主要是制品销量降幅较大所致. 营业成本变动原因说明:主要是新厂房投入生产后,产品生产成本上涨,销售成本也随之上涨,故 营业成本的降幅比收入的降幅要小.

2015 年半年度报告 第7页共102 页 销售费用变动原因说明:主要是市场开发费用减少所致. 管理费用变动原因说明:主要是亦庄车间陆续投入生产,使停工损失较同期大幅减少所致. 财务费用变动原因说明:主要是亦庄项目陆续转固,贷款利息停止资本化转为费用化所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售收入下降, 销售回款减少, 上交的相 关税费也随之减少所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是随着亦庄工程项目逐渐完工, 亦庄项目投 资比同期减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是亦庄项目投资贷款减少, 偿还到期项目借 款增加所致. 研发支出变动原因说明:主要是购入科研设备增加所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司及控股子公司利润构成或利润来源未发生重大变动. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司及控股子公司未发生各类融资、重大资产重组事项. (3) 经营计划进展说明 ① 完善质量运行体系,加快认证工作 报告期内,公司按计划完成了 GMP 认证工作,公司黄热减毒活疫苗车间获得了国家药监总局 颁发的新版 GMP 证书.WHO 预认证进展顺利,阶段性通过了 WHO 专家审计,国际临床已开展,用 于预认证的一致性批次Ⅰ型Ⅲ型口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(两价 OPV)基本完成. ② 科研管理有序进行,加速创新驱动步伐 报告期内,公司研发投入大幅增加,重点课题进展顺利,脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)、Ⅰ型 Ⅲ型口服脊髓灰质炎减毒活疫苗(两价 OPV)、ACYW

135 群四价流脑多糖疫苗开展了临床研究, AC 群脑膜炎流脑多糖蛋白结合疫苗获得了临床批件. ③ 生产任务总体按计划推进,部分批次产品出现自检重试评估情况 报告期内,公司各项产品按年初计划完成生产,批签发合格率达到 100%;