PDF《上海界龙实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

7 /

99

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围:包装装潢,彩色印刷,特种印刷,电脑纸品,照相制版,包装印刷物资 及器材,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外;

经营进料加工和 三来一补 业务,开展对销贸易和转口贸易,纸制品、塑料包 装生产,文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售(限分支机构经营),计算机系统集成, 数据处理服务,以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷,包装印刷设计及技术咨询 服务,资产管理,实业投资,自有房屋租赁,物业管理等. 报告期内公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作,报告期内:公司实现营业收入 84,749.83 万元,比上年同期增加 24,047.07 万元,增加 39.61%,其中:印刷包装装潢实现营业 收入 41,501.56 万元(已扣除内部销售),比上年同期减少 2,333.69 万元;

房产企业实现营业收 入39,745.29 万元,比上年同期增加 25,886.40 万元;

公司实现营业利润 106.28 万元,比上年同 期减少 1,378.70 万元, 其中: 印刷包装装潢实现营业利润-1,172.19 万元, 比上年同期减少 512.42 万元;

房产企业实现营业利润 1,948.93 万元,比上年同期减少 1,330.47 万元;

母公司实现营业 利润-833.42 万元,比上年同期增加 448.00 万元;

公司合并实现利润总额 1,128.20 万元,比上 年同期减少 795.74 万元, 其中: 印刷包装装潢实现利润总额-451.72 万元, 比上年同期减少 29.71 万元;

房产企业实现利润总额 1,958.94 万元,比上年同期减少 1,320.46 万元;

母公司实现利润 总额-609.65 万元,比上年同期增加利润 460.80 万元.报告期内公司合并实现归属于母公司的净 利润 322.42 万元,比上年同期减少 7.87%.

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 847,498,269.01 607,027,551.17 39.61 营业成本 721,744,375.07 471,646,393.69 53.03 销售费用 29,780,130.99 27,808,581.07 7.09 管理费用 53,606,496.63 50,761,877.23 5.60 财务费用 15,728,605.85 23,294,902.35 -32.48 经营活动产生的现金流量净额 -63,610,795.00 -426,100,844.43 85.07 投资活动产生的现金流量净额 -32,338,930.32 -130,750,452.23 75.27 筹资活动产生的现金流量净额 -16,273,269.04 796,466,251.55 -102.04 研发支出 12,110,490.17 13,690,141.40 -11.54 营业收入变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入所致. 营业成本变动原因说明:增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加营业收入相应 营业成本增加所致. 销售费用变动原因说明:增加的主要原因是本期招商费用比去年同期增加所致. 管理费用变动原因说明:增加的主要原因是本期工资及办公费比去年同期增加所致. 财务费用变动原因说明:减少的主要原因是公司母公司本期比去年同期减少银行贷款同比减少利 息支出所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少房地产项目 土地款支出所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少股权转让支 出所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少收到募集资 金所致. 研发支出变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少研发项目所致.