PDF《Disclosure》

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比 例 增减变动原因 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 520,758, 503.80 50,366,164.38 933.95% 主要系报告期证券投资增加所致 应收票据 48,866, 984.71 286,348,434.40 -82.93% 主要系本报告期应收票据到期解付及以票 据背书支付货款及工程设备款所致 应收利息 30,878, 406.27 4,711,334.16 555.41% 主要系报告期计提定期存款及理财产品利 息增加所致 存货 519,940, 151.61 361,557,623.64 43.81% 主要系公司为第四季度销售提前生产备货 所致 其他流动资产 790,309, 743.81 1,545,945,790.69 -48.88% 主要系报告期赎回银行理财产品所致 可供出售金融资产 1,001,297, 220.07 512,782,506.80 95.27% 主要系报告期支付浙江浙商产融股权投资 基金合伙企业 ( 有限合伙)、上海杏泽兴禾 投资管理中心(有限合伙)、上海联创永沂二 期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、武汉 泰乐奇信息科技公司、 盐城海药烽康投资 管理中心 ( 有限合伙)等投资款所致 在建工程 473,983, 379.90 196,462,069.23 141.26% 主要系报告期投资海药生物医药产业园 FDA项目、 郴州市第一人民医院东院有限 公司一期工程、 廉桥中药材仓储物流中心 等工程项目所致 递延所得税资产 31,303, 353.45 22,243,921.92 40.73% 主要系报告期内部销售未实现利润影响所 致 其他非流动资产 315,765, 321.89 201,684,785.96 56.56% 主要系报告期预付投资款增加所致 短期借款 1,576,000, 000.00 1,135,000,000.00 38.85% 主要系报告期增加银行短期借款所致 应付票据 48,625, 687.46 7,817,613.07 522.00% 主要系报告期购买原料开具银行承兑汇票 所致 预收款项 14,870, 471.73 30,111,490.51 -50.62% 主要系报告期预收货款减少所致 一年内到期的非流动 负债 45,046, 952.88 577,556,245.77 -92.20% 主要系报告期偿还一年内到期债券所致 长期借款 186,700, 000.00 316,000,000.00 -40.92% 主要系报告期偿还长期借款所致 应付债券 1,288,369, 496.86 0.00 100.00% 主要系报告期收到公开发行公司债券(

17 海药01)款项所致 递延所得税负债 78,180.45 165,640.35 -52.80% 主要系报告期公允价值变动收益影响所致 其他综合收益 115,889.19 2,117,651.30 -94.53% 主要系本报告期内外币报表折算差额减少 所致 项目 本期金额 上年同期金额 增减比 例 增减变动原因 利息收入 0.00 25,550,404.36 -100. 00% 主要系截止上年末子公司重庆天地药业有 限责任公司转让其持有的重庆市忠县同正 小额贷款有限责任公司股权后, 本期不再 纳入合并财务报表范围所致 管理费用 138,147, 579.59 105,186,622.68 31.34% 主要系本报告期较上年同期增加鄂州康禾 医院管理有限公司等并表单位所致 财务费用 91,285, 852.51 64,847,604.86 40.77% 主要系本报告期发行债券计提债券利息增 加所致 资产减值损失 -1,702, 390.49 6,099,627.86 -127. 91% 主要系本报告期收回应收款项以致冲回已 计提坏账准备所致 公允价值变动收益 -10,394, 122.24 0.00 -100. 00% 主要系本报告期证券投资公允计价所致 投资收益 61,194, 962.71 7,396,233.75 727.38% 主要系本报告期以闲置募集资金委托理财 收入较上年同期增加所致 其他收益 15,145, 243.99 0.00 100.00% 主要系本报告期将与经营活动有关的政府 补助从营业外收入项目调至本项目所致 营业外收入 8,438, 759.89 30,357,897.58 -72.20% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期 减少以及将与经营活动有关的政府补助调 至其他收益项目所致 营业外支出 3,513, 248.27 219,230.26 1502.54 % 主要系本报告期对外捐赠较上年同期增加 所致 所得税费用 41,200, 315.67 27,434,864.35 50.18% 主要系本报告期个体报表利润增长所致 经营活动产生的现金流量 净额 71,828, 245.31 -487,648,860.25 114.73% 主要系本报告期承兑汇票到期解付及上年 同期子公司重庆市忠县同正小额贷款有限 责任公司发放贷款, 本报告期该子公司股 权已转让所致. 投资活动产生的现金流量 净额 -957,052, 508.28 -1,806,669,111.04 47.03% 主要系本报告期内收回投资理财款增加所 致. 筹资活动产生的现金流量 净额 661,050, 681.23 3,798,352,109.59 -82.60% 主要系本报告期支付股利、 利息及上年同 期收到非公开发行股票募集资金款项所 致.