PDF《安信证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司》

1 安信证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关规定,作为济民健康管理股份有限公司(原 浙江济民制药股份有 限公司 )(以下简称 济民制药 或 公司 )首次公开发行股票的保荐人,安信 证券股份有限公司(以下简称 安信证券 或 保荐人 )对公司募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查,并发表如下核查意见:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]187号文《关于核准浙江济民制药股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2015年2月10日首次公开发行普通股 (A 股)4,000万股,每股面值1元,每股发行价格人民币7.

36元,募集资金总额人民 币29,440.00万元,扣除发行费用合计4,266.90万元后的募集资金净额为25,173.10万元. 以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出 具了天健验[2015]28号《验资报告》.

(二)募集资金使用及结余情况 截至2018年12月31日,募集资金无余额.上述募集资金使用情况已由天健会计师 事务所(特殊普通合伙)审验确认,并由其出具了天健审[2019]4011号《募集资金年度 存放与使用情况鉴证报告》.

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江济民制药股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称《管理制度》).根据《管理制度》,公司对募集资金 实行专户存储,截至2018年12月31日,公司有所有募集资金专户因账户内资金使用完

2 毕已销户.

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况 公司连同保荐机构于2015年2月16日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩 支行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、上海浦发银行台州黄岩支行、中国 银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和 义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行.

三、募集资金的实际使用情况 公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,募投项 目正稳步推进.公司以前年度已使用募集资金25,022.34万元,以前年度购买理财产品 取得投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为670.23万元;

2018年 度实际使用募集资金822.36万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为1.37万元;

累计已使用募集资金25,844.70万元,累计收到的理财产品投资收益及 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为671.60万元. 公司本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表).

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 自公司于2011年12月22日召开的第一届董事会第八次会议通过首次公开发行股票 并上市决议起,截至2015年2月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投入金额为4,847.18万元,均用于新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液项目,2015 年3月18日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审[2015]950号《关于浙江 济民制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对预先投入情况 进行了核验. 公司于2015年3月18日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民 币4,847.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金.