PDF《安信证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司》

2018 年1-12 月 编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位: 人民币万元 募集资金总额 25,173.10 本年度投入募集资金总额 822.36 变更用途的募集资金总额 18,879.94 已累计投入募集资金总额 25,844.7 变更用途的募集资金总额比例 75% 序号承诺投资 项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1) [注2] 截至期末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化1新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目 是23,868.00 14,000.00 14,000.00 822.36 14,464.61 [注2] 464.61 103.32

2018 年394.44 否、 [注3] 否2年产 4,000 吨非 PVC 膜用 改性聚丙烯粒子项目 是2,888.00 - [注1]是3药品研发中心建设项目 是3,008.00 8.06 [注1] - 8.06 - - - - 否4鄂州二医院有限公司增 资项目 是4,879.94 4,879.94 - 5,086.93[ 注2] 206.99 104.24

2018 年-否、 [注4] 否5补充流动资金 否8,000.00 6,285.10 6,285.10 - 6,285.10 - 100.00 - - 合计-37,764.00 25,173.10 25,165.04 822.36 25,844.7 671.60 - - 394.44 - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 年产

4000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目主要为全资子公司上海聚民生物科技有限公司制膜车 间提供相应粒子原材料.但随着材料市场价格的下降,实施该募投项目在经济上不再可行,目前暂缓 投入该项目. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已通过自筹资金对募投项目进行部分投资,截止

2015 年2月15 日,以自 筹资金先行投入募投项目的实际投资额为 4,847.18 万元,该金额业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并出具《鉴证报告》(天健审〔2015〕950 号),经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已

8 投入募集资金投资项目的自筹资金 4,847.18 万元. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股 份有限公司同意,在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提 下,为了保证募集资金收益最大化,公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金转存为定期 或购买标的为期限不超过

12 个月的低风险、保本型理财产品. 截止

2018 年12 月31 日,公司实际使用闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理的 余额为零,本期共取得投资收益及利息收入为 13,672.66 元. 募集资金其他使用情况 不适用 [注1]:经公司第三届董事会第三次会议及

2016 年第三次临时股东大会审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意,公司将原计划投入 年产4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目 及 药品研发中心建设项目 的部分募集资金,变更为 鄂州二医院有限公司增资项目 . [注2]:新增年产 14,000 万袋非 PVC 软袋大输液项目累计投入 14,464.61 万元,包括募集资金 14,000.00 万元和募集资金利息收入 464.61 万元;