PDF《安信证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司》

五、募集资金投向变更的情况

(一)公司于2015年4月28日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过变更部分 募集 资金投资项目的议案.

3 具体变更情况如下: 单位:万元 序号 募投项目名称 原方案 新方案 投资金额 拟使用募 集资金 投资金额 拟使用募集 资金

1 新增年产14,000万袋非PVC软袋 大输液项目(注1) 23,868 14,000 14,000 14,000

2 年产4,000吨非PVC膜用改性聚 丙烯粒子项目(注2) 2,888 2,888 2,888 2,888 注1:原项目拟将现有仓库改建为车间,同时新增8条非PVC软袋大输液生产线,同时配套建设 锅炉房等辅助设施,项目总投资为23,868万元.新项目拟通过对现有13条生产线进行技术改造,通 过提升设备利用率达到新增非PVC软袋大输液产能14,000万袋的目的.新项目的总投资为14,000万元. 注2:原项目拟在厂区新建生产用房,变更后的项目拟使用现有厂房,同时节省的土建资金在 扣除增加的装修费用等外,用于补充项目的铺底流动资金.因此,变更前后的项目总投资不变.

(二)公司于2016年12月30日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过变更部 分募集资金投资项目的议案.

4 具体变更情况如下: 单位:万元 序号 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化

1 鄂州二医院有限 公司增资项目 年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚 丙烯粒子项目 4,879.94 [注1] 5,086.93 5,086.93 100%

2018 年--否药品研发中心建 设项目 合计-4,879.94 - 5,086.93 5,086.93 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经公司第三届董事会第三次会议及

2016 年第三次临时股东大会审议通过, 并经公司监事会、 独立董事和保荐 机构安信证券股份有限公司同意,公司将原计划投入(1) 年产 4,000 吨非 PVC 膜用改性聚丙烯粒子项目 的募 集资金 2,888 万元 (包含利息金额为 3,002.02 万元) , 及(2) 药品研发中心建设项目 的部分募集资金 1,991.94 万元(包含利息金额为 2,057.92 万元),变更为 鄂州二医院有限公司增资项目 ,增资金额为 13,600 万元, 其中使用上述两个项目剩余募集资金 4,879.94 万元. 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

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六、使用闲置募集资金补充流动资金的情况 截至2018年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

七、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、 完整披露的情况.

八、保荐人的核查意见 经核查,安信证券认为,济民制药严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三 方监管协议;

公司募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不 存在违规使用募集资金的情形.

6 (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于济民健康管理股份有限公司2018年度 募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人签名: 杨苏朱绍辉 安信证券股份有限公司 年月日7附表: 募集资金使用情况对照表