PDF《2019 年舟山交通投资集团有限公司》

2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

7 和配售方式确定发行利率(价格)并进行配售的 行为. 余额包销 指承销商按承销协议的约定, 在本期债券各期发 行期结束后将未售出的当期债券全部买入, 并按 时、 足额划付与承销债券份额相对应款项的承销 方式. 《债权代理协议》 指本期债券的债权代理协议. 《账户及资金监管协议》 指本期债券的账户及资金监管协议. 《债券持有人会议规则》 指本期债券的持有人会议规则. 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》. 《债券条例》 指《企业债券管理条例》(中华人民共和国国务 院令第

121 号). 《债券管理通知》 指 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业 债券管理工作的通知》(发改财金〔2004〕1134 号). 《债券有关事项通知》 指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发改 财金〔2008〕7 号). 《加强 平台公司管理通 知》 指 《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理 有关问题的通知》(国发〔2010〕19 号).

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8 《融资平台发行债券的通 知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方 政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的 通知》(发改办财金〔2010〕2881 号). 《进一步强化企业债券风 险防范的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业 债券风险防范管理有关问题的通知》 (发改办财 金〔2012〕3451 号). 《进一步改进企业债券发 行审核工作的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业 债券发行审核工作的通知》 (发改办财金 〔2013〕

957 号). 《关于进一步改进发行工 作的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业 债券发行工作的通知》(发改办财金z2013{

1890 号). 《关于加强地方政府性债 务管理的意见》 指《国务院关于加强地方政府性债务管理的意 见》(国发〔2014〕43 号). 《关于充分发挥企业债券 融资功能的通知》 指 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债 券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较 快发展的通知》 (发改办财金z2015{1327 号) . 《关于简化企业债券审报 程序加强风险防范和改 革监管方式的意见》 指 《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审 报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》 (发改办财金〔2015〕3127 号). 《公司章程》 指《舟山交通投资集团有限公司章程》.

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9 舟山市国资委 指舟山市国有资产监督管理委员会. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定节假日或休息日 (不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法 定节假日或休息日). 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定 节假日或休息日). 元 指人民币元. BDI 指波罗的海干货指数(Baltic Dry Index),整个 干散货运输市场的指数由波罗的海航交所发布, 是由几条主要航线的即期运费加权计算而成, 反 映的是即期市场的行情, 是目前世界上衡量国际 海运情况的权威指数, 是反映国际间贸易情况的 领先指数. CCBFI 指中国沿海 (散货) 运价指数 (China Coastal Bulk Freight Index),为全面反映我国沿海运输市场 运价变化情况, 适应水运价格体制改革需要新的 工具去描绘市场发展变化这一市场客观的需求, 有利于沿海运输市场健康有序地发展. CBCFI 指中国沿海煤炭运价指数(China Coastal Bulk (coal)) Freight Index) , 上海航运交易所发布, 及时反映沿海煤炭运输市场日益频繁且剧烈的 运价波动, 每日发布沿海煤炭货种分航线/船型即