PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥（唐山）有限...》

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-114 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、财务资助事项概述 为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )控股子公司 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称 唐山金隅冀东公司 ,本公司持股 比例为 52.91%) 及其子公司流动资金周转需求,经公司与唐山金隅冀东公司另一股东 北京金隅集团股份有限公司(以下简称 金隅集团 ,持股比例 47.09%)协商,自本 次财务资助事项经公司股东大会通过之日起至公司

2018 年度股东大会期间,双方拟 按出资比例向唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助,其中本公司提供余额不超 过25 亿,金隅集团提供的余额不超过 22.25 亿元,利率参照金融机构同期对公司提 供借款的利率. 本公司于

2018 年10 月16 日召开的第八届董事会第十五次会议审议并通过了 《关 于公司对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司提供财务资助的议案》 (表决结果:九 票同意、零票反对、零票弃权) . 唐山金隅冀东公司为公司与间接控股股东金隅集团合资成立的公司, 成立于

2018 年6月1日,本公司持有其 52.91%的股权,金隅集团持有 47.09%的股权,本次财务 资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 25%.截至

2018 年9月30 日,本次部分资助对象昌黎冀东水泥有限公司等

5 家公司最近一期经审计 的资产负债率存在超过 70%的情况,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》 (2015 年修订) ,本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议.

二、唐山金隅冀东公司及其子公司的基本情况

(一)基本情况 序号 被资助人 成立日期 注册地点 法定 代表人 注册资本 (万元) 主营业务

1 金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司 2018.6 唐山市丰润区林荫 路东侧 孔庆辉

300000 水泥熟料生产销售

2 河北金隅鼎鑫水泥 有限公司 2002.9 石家庄市鹿泉区宜 安镇东焦村 魏卫东

131700 水泥、熟料生产、石 灰石开采和销售.

3 邯郸金隅太行水泥 有限责任公司 2010.5 邯郸市峰峰矿区建 国路

2 号 王东书 66434.29 水泥、 熟料及水泥制 品生产销售

4 曲阳金隅水泥有限 公司 2008.12 曲阳县灵山镇野北 村村北 王贵福

28000 水泥、熟料生产、水 泥用石灰岩露天开 采和销售

5 承德金隅水泥有限 责任公司 2006.4 承德鹰手营子矿区 北马圈子镇御马街

2 号 蔡金山

40000 水泥及水泥制品销 售;

水泥用石灰岩、 溶剂用石灰岩开采、 加工

6 广灵金隅水泥有限 公司 2012.11 广灵县蕉山乡杜庄 村 马树立

31700 生产销售水泥、熟料;

石灰石、砂岩开 采与销售

7 博爱金隅水泥有限 公司 2011.11 博爱县工业园区岩 鑫大道六号 张永生

30000 水泥用石灰岩露天 开采;

水泥、熟料制 造、销售;

8 冀东水泥滦县有限 责任公司 2002.09 河北省唐山市滦县 杨柳庄镇 赵绪宗 42,149.55 水泥熟料生产销售

9 唐山冀东启新水泥 有限责任公司 2009.03 唐山古冶区卑家店 乡 牛海龙

27500 水泥及熟料生产、 石 材建筑材料制造