PDF《唐山冀东水泥股份有限公司》

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1. 报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因 单位:元 资产负债表项目 2019年3月31日2018年12月31日 比期初增减金额 重大变动说明 交易性金融资产 28,918,649.76 19,200,856.74 9,717,793.02 本期持有的中再资环股 票价格上涨. 应收票据 6,533,070,646.00 11,194,766,901.17 -4,661,696,255.17 主要是本期票据背书支 付应付款项及到期解 付. 预付款项 838,687,181.91 536,095,287.13 302,591,894.78 主要是公司预付材料款 等增加. 应收股利 16,700,000.00 58,700,000.00 -42,000,000.00 本期收到奎山冀东水泥 有限公司股利. 其他流动资产 614,381,431.51 1,085,865,786.91 -471,484,355.40 主要是本期完成奎山冀 东水泥有限公司减资. 使用权资产 100,569,036.98 100,569,036.98 新租赁准则确认使用权 资产. 应付票据及应付账款 6,661,006,210.39 10,361,261,447.39 -3,700,255,237.00 主要是本期票据背书支 付应付款项及到期解 付. 应付职工薪酬 74,010,948.24 137,107,873.74 -63,096,925.50 主要是兑现2018年计提 的绩效工资. 应交税费 445,743,593.87 798,534,786.30 -352,791,192.43 主要是本期缴纳所得税 等税费. 其他应付款 3,913,034,997.79 6,129,076,100.85 -2,216,041,103.06 主要是本期子公司偿还 股东借款. 应付股利 61,957,208.66 21,957,208.66 40,000,000.00本期计提永续债利息. 合同负债 1,439,930,225.68 970,637,501.65 469,292,724.03 主要是本期水泥市场销 售价格上涨及以预收款 形式结算的销量增加. 其他流动负债 1,314,761,542.98 433,254,754.21 881,506,788.77 主要是本期发行超短 融. 长期借款 2,110,000,000.00 1,110,000,000.00 1,000,000,000.00 本期新增银行长期借 款. 应付债券 2,494,730,704.89 1,712,899,086.87 781,831,618.02本期发行公司债. 租赁负债 87,171,561.73 87,171,561.73新租赁准则确认租赁负 唐山冀东水泥股份有限公司

2019 年第一季度报告全文

7 债. 资本公积 3,960,022,733.20 7,615,020,639.00 -3,654,997,905.80 本期同一控制下企业合 并取得子公司. 其他综合收益 -24,177,424.73 -68,969,961.50 44,792,536.77 本期持有的亚泰集团股 票价格变动. 利润表项目 2019年1-3月2018年1-3月 同比增减金额 重大变动说明 营业收入 5,008,292,497.60 3,390,007,167.94 1,618,285,329.66 主要是公司水泥和熟料 综合销量同比增加,水 泥售价同比上升. 营业成本 3,355,006,370.87 2,494,024,457.73 860,981,913.14 主要是公司水泥和熟料 综合销量同比增加,原 材料价格上涨. 研发费用 31,182,728.83 5,102,345.52 26,080,383.31 本期公司加大研发投 入. 信用减值损失 -6,898,258.14 -14,287,384.65 7,389,126.51 本期计提信用减值损失 影响. 其他收益 126,690,015.24 61,522,257.44 65,167,757.80 主要是本期收到的资源 综合利用退税同比增 加. 投资收益 45,043,579.71 -42,949,395.88 87,992,975.59 主要是本期合营联营企 业利润增长. 公允价值变动收益 9,717,793.02 -1,736,996.82 11,454,789.84 主要是本期持有的中再 资环股票价格上涨. 营业利润 152,427,678.68 -762,084,878.44 914,512,557.12 主要本期营业收入同比 增长. 营业外支出 3,557,832.95 5,396,172.40 -1,838,339.45 利润总额 154,219,741.22 -762,497,394.60 916,717,135.82 主要是公司水泥和熟料 综合销量同比增加,水 泥售价同比上升. 所得税费用 46,324,395.49 -53,656,397.55 99,980,793.04 主要是本期利润总额同 比增加. 净利润 107,895,345.73 -708,840,997.05 816,736,342.78 主要是本期利润总额同 比增加. 现金流量表项目 2019年1-3月2018年1-3月 同比增减金额 重大变动说明 经营活动产生的现金 流量净额 379,395,669.76 985,469,535.45 -606,073,865.69 主要是购买商品、接受 劳务支付的现金及支付 税费同比增加影响. 投资活动产生的现金 流量净额 -1,100,621,867.47 -89,404,335.24 -1,011,217,532.23 主要是本期支付收购左 权金隅等7家公司股权 款影响. 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,928,445,089.61 -1,776,192,624.38 -152,252,465.23 唐山冀东水泥股份有限公司