PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告》

1 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-032 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述: 为满足部分控股子公司(以下简称"各子公司" )日常生产经营及项 目建设的资金需求,唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司" )2019 年度拟为子公司提供融资担保 283,000 万元,其中,融资 到期续贷使用的担保额度为 96,500 万元,新增融资担保额度为 186,500 万元.占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 19.41%. 公司第八届董事会第十九次会议审议通过 《关于公司对控股子公司提 供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权. 截至

2019 年3月20 日, 公司为各子公司、 合营公司鞍山冀东水泥有 限责任公司提供的融资担保余额为 210,860 万元 (除此之外, 公司无其他 担保事项),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 14.46%(不含本次担保).因本次部分担保对象资产负债率超过 70%,本次 担保事项尚需经公司股东大会审议批准.

二、本次担保的具体情况如下:

(一)由公司直接控股的子公司担保情况 单位:万元 序号 被担保人 公司持股比例 续贷额度 新增额度 担保金额合计

1 沈阳冀东水泥有限公司 100.00% 5,000 - 5,000

2 冀东水泥铜川有限公司 100.00% 10,000 124,000 134,000

3 邢台金隅冀东水泥有限公司 100.00% - 34,500 34,500 合计 15,000 158,500 173,500

2

(二) 由金隅冀东水泥 (唐山) 有限责任公司 (以下简称 "合资公司" ) 直接控股的子公司担保情况如下. 单位:万元 序号 被担保人 合资公司持股 比例 续贷额度 新增额度 担保金额合计

1 唐山冀东启新水泥有限责任公司 100.00% 10,000 - 10,000

2 冀东水泥磐石有限责任公司 100.00% 16,500 - 16,500

3 冀东水泥(烟台)有限责任公司 100.00% 4,000 - 4,000

4 临澧冀东水泥有限公司 99.28% 20,000 6,000 26,000

5 冀东水泥凤翔有限责任公司 90.00% 16,000

0 16,000

6 唐山冀东水泥三友有限公司 85.02% 5,000 - 5,000

7 冀东水泥平泉有限责任公司 100.00% - 2,000 2,000

8 冀东水泥滦县有限责任公司 67.59% 10,000 - 10,000

9 北京金隅琉水环保科技有限公司 100.00% - 20,000 20,000 合计 81,500 28,000 109,500

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况 单位:万元 序号被担保人 成立日期 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务

1 唐山冀东启新水泥有限责任公 司2009.03 唐山市古 冶区 牛海龙 27,500 水泥熟料生产销售

2 冀东水泥磐石有限责任公司 2002.01 吉林省磐 石市 李晓明 35,640 水泥熟料生产销售

3 冀东水泥(烟台)有限责任公 司2009.04 山东省烟 台市 吴大勇 32,800 水泥熟料生产销售

4 临澧冀东水泥有限公司 2008.01 湖南省临 澧县 马强勇 27,850 水泥熟料生产销售

5 冀东水泥凤翔有限责任公司 2009.02 陕西省凤 翔县 韩保平 28,000 水泥熟料生产销售

6 唐山冀东水泥三友有限公司 2000.09 唐山市古 冶区 牛海龙 35,465 水泥熟料生产销售

7 冀东水泥平泉有限责任公司 2009.06 山西省平 蔡金山 31,600 水泥熟料生产销售

3 泉市

8 沈阳冀东水泥有限公司 2001.07 辽宁省沈 阳市 肖永锋 7,000 水泥熟料生产销售