PDF《奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）为唐山冀东...》

与水泥相 关的技术咨询、技术服务;

机械设备及配件生产加工销售;

水泥助磨剂生 产加工销售. 奎山冀东系由冀东水泥和奎山实业(曾用名河北奎山投资有限公司、 奎山投资集团有限公司)共同出资组建的有限责任公司,于2009 年10 月22 日成立.截至评估基准日

2018 年8月31 日,奎山冀东股权结构如 下表所示: 序号 股东名称 出资 方式 认缴出资 实缴出资 金额(万元) 持股比例 (%) 金额(万元) 持股比例 (%)

1 唐山冀东水泥股份有限公司 股权 54,000.00 60.00% 54,000.00 60.00%

2 奎山实业集团有限公司 股权 36,000.00 40.00% 36,000.00 40.00% 合计 90,000.00 100.00% 90,000.00 100.00%

(二)奎山冀东财务状况及经营成果 1.财务状况表 金额单位:万元 序号 项目

2016 年12 月31 日2017 年12 月31 日2018 年8月31 日1流动资产 93,697.26 83,886.24 92,870.56

2 非流动资产

3 其中:长期股权投资 39,346.00 39,346.00 -

4 投资性房地产 - - -

5 固定资产 25,213.30 23,364.03 18,601.16

6 在建工程 1.97 1.97 37.83

7 无形资产 8,234.16 7,983.22 7,820.93

8 长期待摊费用 - - -

9 递延所得税资产 39.50 549.75 950.59

10 其他资产 - - -

11 资产总计 166,532.19 155,131.21 120,281.06

12 流动负债 67,346.95 51,319.98 16,060.59

13 非流动负债 142.92 122.50 129.31

14 负债总计 67,489.87 51,442.48 16,189.90

15 净资产(所有者权益) 99,042.33 103,688.74 104,091.17 2.经营成果表 金额单位:万元 项目 历史数据

2016 年2017 年2018 年1-8 月

一、 营业收入 35,258.70 43,002.82 23,229.17 减: 营业成本 29,903.93 32,547.49 16,316.58 营业税金及附加 254.43 449.49 494.38 销售费用 350.42 502.00 2,040.21 管理费用 3,030.01 3,406.66 2,093.24 财务费用 320.05 121.31 1,110.95 资产减值损失 350.21 393.66 1,603.35 加: 公允价值变动收益 - - - 投资收益 - - 12,253.94 其他收益 - 20.42 13.61

二、 营业利润 1,099.03 5,606.00 10,873.86 加: 营业外收入 117.61 50.02 12.06 减: 营业外支出 3.93 5.38 120.17

三、 利润总额 1,212.71 5,650.64 10,765.75 减: 所得税费用 312.74 1,004.22 3,358.39

四、 净利润 899.97 4,646.41 7,407.36 上表中列示的财务数据,2016 年度和

2017 年度的数据经信永中和会计师事务所 审计并出具 XYZH/2018BJSA0503 号无保留意见审计报告.2018 年8月31 日数据已经 大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具大信审字〔2018〕第1-02812 号标准 无保留意见审计报告.

(三)奎山冀东评估情况 本次资产评估由具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公 司采用资产基础法和收益法对奎山冀东分别进行了评估, 最终选取资产基 础法评估结果作为评估结论. 在评估基准日(2018 年8月31 日)持续经营假设前提下,经资产基 础法评估,奎山冀东总资产账面价值为 120,281.07 万元,评估价值为 128,882.14 万元,增值额为 8,601.07 万元,增值率为 7.15%;

总负债账面 价值为 16,189.90 万元,评估价值为 16,060.59 万元,增值额为-129.31 万元,增值率为-0.80%;

净资产账面价值为 104,091.17 万元,评估价值为 112,821.55 万元,增值额为 8,730.38 万元,增值率为 8.39%(以北京市国 资委核准的评估值为准) .评估汇总情况详见下表: 资产基础法评估结果汇总表 金额单位:万元 项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*100

1 流动资产 92,870.56 93,047.23 176.67 0.19