PDF《唐山冀东水泥股份有限公司》

五、23 2,122,236,300.83 1,474,799,857.12 840,000,000.00 615,000,000.00 应付债券

五、24 576,343,661.12 575,402,717.60 576,343,661.12 575,402,717.60 长期应付款 - - 专项应付款 预计负债

五、25 13,282,900.92 14,817,462.44 12,585,849.54 14,058,196.31 递延所得税负债 - - 其他非流动负债

五、26 13,763,698.00 14,810,000.00 7,260,000.00 8,560,000.00 非流动负债合计 2,725,626,560.87 2,079,830,037.16 1,436,189,510.66 1,213,020,913.91 负债合计 7,458,204,850.72 6,031,348,826.04 4,089,799,331.65 3,128,908,917.87 所有者权益(或股东权益) : - - 实收资本(或股本)

五、27 1,212,770,614.00 962,770,614.00 1,212,770,614.00 962,770,614.00 资本公积

五、28 3,444,086,682.88 761,028,487.98 3,425,496,084.27 742,437,889.37 减:库存股 - - 盈余公积

五、29 319,585,880.98 319,585,880.98 289,053,640.68 289,053,640.68 一般风险准备 未分配利润

五、30 663,456,799.77 624,647,916.35 294,350,335.58 232,791,925.38 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者 权益合计 5,639,899,977.63 2,668,032,899.31 5,221,670,674.53 2,227,054,069.43 少数股东权益

五、31 328,428,212.51 288,752,268.91 - 所有者权益合计 5,968,328,190.14 2,956,785,168.22 5,221,670,674.53 2,227,054,069.43 负债和所有者权益总计 13,426,533,040.86 8,988,133,994.26 9,311,470,006.18 5,355,962,987.30 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 公司法定代表人:张增光 主管会计工作负责人:于九洲 会计机构负责人: 任前进

4 唐山冀东水泥股份有限公司 利润及利润分配表 单位:人民币元 项目附注 合并数 母公司

2008 年1-6 月2007 年1-6 月2008 年1-6 月2007 年1-6 月

一、营业总收入 2,231,873,914.38 1,598,867,505.65 808,167,785.31 585,654,384.16 其中:营业收入

五、32 2,231,873,914.38 1,598,867,505.65 808,167,785.31 585,654,384.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,103,301,403.36 1,480,651,439.80 809,826,212.24 596,129,193.33 其中:营业成本

五、32 1,690,327,454.82 1,174,278,112.41 672,668,297.58 493,960,025.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加

五、33 17,862,198.57 12,464,551.30 4,870,786.95 3,806,832.82 销售费用 105,334,656.13 95,747,268.73 32,099,409.15 24,053,027.41 管理费用 145,506,388.67 99,885,732.81 38,095,325.26 31,390,832.34 财务费用

五、34 142,692,171.38 93,475,774.55 60,092,393.30 38,118,475.27 资产减值损失

五、35 1,578,533.79 4,800,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 加: 公允价值变动收益 (损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填 列)

五、36 4,602,392.41 7,651,421.47 152,613,670.92 28,801,513.87 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 133,174,903.43 125,867,487.32 150,955,243.99 18,326,704.70 加:营业外收入

五、37 79,189,730.54 55,570,060.52 34,709,021.52 22,176,312.79 减:营业外支出

五、38 4,029,357.51 2,484,984.65 570,384.72 1,034,959.35 其中:非流动资产处置损失 715,638.51 1,150,923.67 369,216.24 1,019,977.89

四、利润总额(亏损总额以 - 号 填列) 208,335,276.46 178,952,563.19 185,093,880.79 39,468,058.14 减:所得税费用 29,832,482.01 11,001,079.10 8,002,996.90 1,935,959.60

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 178,502,794.45 167,951,484.09 177,090,883.89 37,532,098.54 归属于母公司所有者的净利润 154,341,357.11 147,536,596.52 少数股东损益 24,161,437.34 20,414,887.57