PDF《2009 年淄博市城市资产运营有限公司》

一、债券发行情况 该公司于

2009 年4月27 日发行了待偿还余额为

15 亿元人民币的

2009 年公司债券,期限为

10 年.截至

2010 年末,公司待偿还债券本金为 13.80 亿元,利息为 0.32 亿元;

截止

2011 年4月末,公司已使用募集资金 9.13 亿元,尚未使用资金余额为 5.87 亿元.

二、跟踪评级结论

(一) 公司管理

2010 年,该公司依据 科学合理、精简高效、相互制衡 的原则,对 公司内部职能机构的设置及其职责范围进行了调整,调整后公司的组织架 构和治理结构得到进一步完善.目前,公司的职能机构包括

10 个部室(见

图表 2),并设立三个专家委员会.另外,截至

2010 年末,该公司下属控 股子公司共

7 家,其中淄博城市燃气有限公司出资于

2010 年11 月30 日到 位,淄博齐盛新能源科技有限公司成立于

2010 年11 月12 日,淄博国利新 电源科技有限公司成立于

2010 年11 月30 日,上述公司尚未正式开展业 务,故暂未纳入合并范围. -

2 - 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表1. 公司控股子公司情况 企业名称 主营业务 注册资本 (亿元) 持股比例 淄博齐鲁股权交 易中心有限责任 公司 提供股权交易场所. 0.15 45.00% 淄博市鑫润担保 有限公司 对淄博市重点企业向金融机构贷款、票据贴 现、融资租赁等融资方式提供担保和再担 保. 3.20 43.75% 淄博市公众一卡 通有限责任公司 非金融 IC 卡小额支付平台及应用网络建设, 非金融 IC 卡制作、发放、充值、缴费. 3.00 98.00% 淄博金路通客运 有限公司 客运站经营(有效期至

2014 年9月11 日). 0.10 60.00% 淄博城市燃气有 限公司 天然气利用技术开发;

城市天然气管网及设 施运营;

燃气器具、输气设备、材料销售;

燃气设备租赁. 0.50 60.00% 淄博齐盛新能源 科技有限公司 超级电容和动力电池正负极材料相关技术的 研发、产品制造和销售;

超级电容和动力电 池专用设备的生产和销售. 0.04 65.00% 淄博国利新电源 科技有限公司 超级动力电容电源产品制造、销售. 1.00 70.00% 资料来源:淄博城运(截止

2010 年末)

图表2. 公司组织架构图 资料来源:淄博城运(截止

2011 年4月末) 股东会 董事会 经理 副经理 办公室人力资源部规划研究部法律事务部计划财务部项目管理部工程管理部投资管理部资产运营部审计稽核部监事会 审计专家咨询委员会 投资管理专家委员会 工程管理专家委员会 -

3 - 新世纪评级 Brilliance Ratings

(二) 淄博市经济与财政情况 淄博市经济继续保持平稳较快增长,其改造传统产业、积极发展高新 技术产业和服务业,以实现产业升级;

同时加大旧城改造力度,推进新城 区建设,基础设施建设支出进一步加大. 作为依托资源兴起的老工业城市,淄博市工业门类齐全,包括了石 化、医药、陶瓷、建材、冶金等,经济基础较好,城市综合实力较强.

2010 年淄博市经济继续保持了平稳较快增长.淄博市全年实现地区生产总 值2866.75 亿元,按可比价格计算,同比增长 13.70%,三次产业的比例由 上年的 3.6:62.8:33.6 调整为

2010 年末的 3.7:61.6:34.7;

而人均生产 总值为

63464 元,同比增长 13.5%.该年度,淄博市完成工业总产值 7922.00 亿元,同比增长 30.51%;

规模以上固定资产投资 1290.92 亿元, 同比增长 22.6%,三次产业投资结构由上年的 2.1:52.4:45.5 调整为 1.9:51:47.1.同期,淄博市实现消费品零售额 1005.68 亿元,同比增长 18.80%.随着经济的复苏,2010 年淄博市进出口实现恢复性增长,该年度 其进出口总额为 67.20 亿美元,同比增长 39.10%,与2008 年相比增长 18.10%;