PDF《山东山大华特科技股份有限公司》

1 山东山大华特科技股份有限公司

2008 年半年度财务报告 二八年七月

2 资产负债表 编制单位:山东山大华特科技股份有限公司

2008 年6月30 日 单位: (人民币)元 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 136,869,005.

42 70,919,111.50 71,223,559.19 29,200,479.28 交易性金融资产 应收票据 43,262,996.17 300,000.00 13,226,992.37 150,000.00 应收账款 100,385,872.98 37,760,036.08 127,778,580.17 38,933,076.85 预付账款 74,427,512.62 5,375,039.40 33,220,814.59 4,935,312.45 应收利息 应收股利 3,147,391.13 3,147,391.13 其它应收款 35,491,410.93 56,081,179.74 33,928,919.56 52,173,597.88 存货 66,207,090.49 27,024,551.72 54,852,650.77 32,524,419.68 待摊费用 6,383,504.41 61,170.74 一年内到期的非流动资产 其它流动资产 流动资产合计 463,027,393.02 200,607,309.57 334,292,687.39 161,064,277.27 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,038,164.17 183,826,745.56 21,038,164.17 173,703,772.56 投资性房地产 108,527,267.82 108,527,267.82 110,103,723.20 110,103,723.20 固定资产净额 296,749,516.93 30,436,181.54 291,774,983.30 39,048,106.46 在建工程 10,373,634.23 560,230.60 6,827,832.58 560,230.60 工程物资 3,300,495.64 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 190,437,158.67 113,531,332.70 193,426,992.17 115,198,746.96 商誉 28,384,014.84 28,384,014.84 长期待摊费用 508,796.68 105,000.00 526,899.42 105,000.00 无形资产及其他资产合计 219,329,970.19 113,636,332.70 222,337,906.43 115,303,746.96 递延所得税资产 6,908,942.16 5,320,863.14 6,908,942.16 5,320,863.14 非流动资产合计 663,227,991.14 442,307,621.36 658,991,551.84 444,040,442.92 资产总计 1,126,255,384.16 642,914,930.93 993,284,239.23 605,104,720.19 单位负责人:张兆亮 财务总监: 吴承科 财务负责人: 吴承科 项目 期末数 期初数

3 单位负责人:张兆亮 财务总监:吴承科 财务负责人:吴承科 资产负债表(续) 编制单位:山东山大华特科技股份有限公司

2008 年6月30 日 单位: (人民币)元 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 96,000,000.00 79,000,000.00 148,000,000.00 132,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 97,000,000.00 97,000,000.00 17,920,000.00 16,000,000.00 应付账款 110,163,071.75 9,678,475.27 103,115,826.36 18,078,988.20 预收账款 51,110,279.43 21,753,666.27 29,845,010.91 17,435,701.36 应付职工薪酬 16,711,081.93 1,209,534.44 19,004,275.66 1,603,896.86 应交税费 11,266,393.88 2,779,667.16 7,177,784.61 2,006,821.48 应付利息 应付股利 11,193,504.28 5,993,885.36 16,346,072.58 5,993,885.36 其他应付款 121,813,249.55 78,789,353.43 86,336,559.24 45,767,385.45 预提费用 27,720,956.04 1,702,200.07 13,780,604.04 3,014,056.67 一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 569,978,536.86 324,906,782.00 468,526,133.40 268,900,735.38 非流动负债: 长期借款 121,853,298.02 80,000,000.00 130,136,703.16 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 552,412.82 552,412.82 1,067,647.99 1,067,647.99 预计负债 递延所得税负债 其他长期负债 非流动负债合计 122,405,710.84 80,552,412.82 131,204,351.15 86,067,647.99 负债合计 692,384,247.70 405,459,194.82 599,730,484.55 354,968,383.37 股东权益: 股本 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00 180,254,989.00 资本公积 38,439,983.04 31,670,161.87 38,439,983.04 31,670,161.87 减:库存股 盈余公积 15,993,402.54 15,991,902.54 15,993,402.54 15,991,902.54 未分配利润 76,275,569.87 9,538,682.70 68,184,863.13 22,219,283.41 归属于母公司所有者权益合计 310,963,944.45 237,455,736.11 302,873,237.71 250,136,336.82 少数股东权益 122,907,192.01 90,680,516.97 股东权益合计 433,871,136.46 237,455,736.11 393,553,754.68 250,136,336.82 负债和股东权益总计 1,126,255,384.16 642,914,930.93 993,284,239.23 605,104,720.19 单位负责人: 财务总监: 财务负责人: 项目 期末数 期初数