PDF《湖北国创高新材料股份有限公司》

离职后六个月内,不转让其所持 有的公司股份.

二、 公司于

2010 年1月24 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了 《公司

2009 年度利润分配议案》 ,本公司

2009 年度,不进行利润分配,也不进 行资本公积转增股本.截至

2009 年12 月31 日的公司累计未分配利润 62,285,397.66 元(母公司报表数)及以后形成的未分配利润由本次公开发行后 的新老股东共享.本次利润分配议案尚待公司

2009 年度股东大会批准后实施.

三、 公司从

2007 年1月1日起执行财政部

2006 年2月15 日颁布的《企 业会计准则》 ,本招股意向书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业 会计准则》规定编制;

并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及 《企业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及新 会计准则实施后财政部发布的相关文件规定的经济事项进行了追溯调整.

四、2008 年公司向关联方湖北武麻高速公路有限公司销售改性沥青 2,539 吨、重交沥青 3,572 吨、乳化沥青

57 吨,共实现销售收入 2,271.24 万元,占公 司当期销售总额的比重为 5.21%,比重较低,该关联交易不会对公司的盈利能力 和独立运作能力产生重大影响.截至

2008 年12 月31 日,武麻高速公路路面沥 青摊铺工程已经完工, 此项关联交易事项已经结束,除按合同要求的质量保证金 222.86 万元外,其余货款已全部结清. 湖北国创高新材料股份有限公司 招股意向书摘要 2-2-4

五、公司特别提醒投资者关注 风险因素 中的下列风险:

1、生产的季节性风险 公司目前主要产品改性沥青全部用于公路路面铺设, 由于天气等客观因素影 响,公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性:在南方地区,雨季之后, 属于公路路面施工旺季,雨季来临至雨季结束时,属于淡季;

在北方地区,除雨 季外,冬季气温较低土地结冻时,也属施工淡季.改性沥青生产企业的生产经营 模式一般是 以单定产 ,只有当客户有需求时才会生产,故大部分改性沥青的生 产周期和公路路面施工周期是同步的,有一定季节性.同时,为保证产品品质及 生产的经济性,改性沥青应当尽量即产即用,否则,存储时间过长,将影响产品 品质,反复加热将导致产品老化,而且能耗较大,导致产品成本上升.受上述施 工期及产品特性的影响, 本公司生产存在较为明显的季节性,生产设备在生产淡 季时利用率较低,而在生产旺季时又可能生产能力不足,因此使得公司的收入、 利润及现金流量情况年度内分布不均衡, 公司的营业收入及利润主要体现在下半 年,第一季度多表现为亏损.

2、原材料价格上涨的风险 近年来, 全球原油价格持续大幅上涨导致石油化工产品价格不断攀升,公司 原材料采购价格随之上扬, 尽管公司采用以单定产的经营模式,并与上游基质沥 青供应商建立了长期战略合作关系,且建有自己的原料储备库,但如果公司改性 沥青产品价格未能保持同步上涨或不能有效转嫁原材料上涨的成本, 将影响公司 盈利水平.

3、主要原材料供应商相对集中的风险 公司生产所需主要原料基质沥青占产品成本比重很大,且运输、储存相对特 殊,为争取更多价格优惠,公司近三年主要向韩国 SK 能源株式会社集中采购基 质沥青,2008 年1月公司取得了韩国 SK 能源株式会社在湖北市场重交沥青的