PDF《宝安鸿基地产集团股份有限公司》

1 宝安鸿基地产集团股份有限公司 财务报告(未经审计)

2011 年6月30 日

一、财务报表 第1页至第

13 页

二、财务报表附注 第14 页至第

87 页2合并资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五

2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 流动资产: 货币资金

1 486,184,271.

33 701,741,671.75 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款

2 3,992,000.52 4,256,720.77 预付款项

4 26,206,860.90 30,550,413.89 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款

3 42,725,947.74 43,703,322.27 存货

5 927,642,732.54 638,215,147.94 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,486,751,813.03 1,418,467,276.62 非流动资产: - 可供出售金融资产

6 42,754,733.06 41,578,330.24 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资

7、8 59,577,303.15 97,066,040.97 投资性房地产

9 377,850,820.77 458,892,286.19 固定资产

10 77,652,635.14 104,911,161.57 在建工程

11 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产

12 29,421,596.34 112,585,549.84 开发支出 - - 商誉

13 - - 长期待摊费用

14 189,549.50 8,431,064.45 递延所得税资产

15 11,445,209.68 41,484,641.18 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 598,891,847.64 864,949,074.44 资产总计 2,085,643,660.67 2,283,416,351.06 法定代表人:___陈泰泉___ 主管会计工作负责人:__钟民_____ 会计机构负责人:_____钟民____

3 合并资产负债表(续)

2011 年6月30 日 编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五

2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

17 - 75,000,000.00 应付账款

18 60,160,256.83 92,301,941.89 预收款项

19 777,749,703.88 722,615,327.08 应付职工薪酬

20 6,647,554.83 8,393,771.20 应交税费

21 36,435,555.85 85,346,872.50 应付利息

22 335,306.92 440,097.43 应付股利

23 1,786,039.81 1,786,039.81 其他应付款

24 73,286,894.18 121,405,299.80 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 956,401,312.30 1,107,289,349.71 非流动负债: 长期借款

25 141,340,000.00 221,500,000.00 长期应付款

26 - 62,000,000.00 专项应付款

27 9,478,268.37 - 预计负债 - - 递延所得税负债

15 9,435,955.57 9,153,618.90 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 160,254,223.94 292,653,618.90 负债合计 1,116,655,536.24 1,399,942,968.61 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本)

28 469,593,364.00 469,593,364.00 资本公积

29 322,111,095.98 330,003,134.76 减:库存股 - - 盈余公积

30 30,331,836.71 212,430,339.50 未分配利润

31 145,876,756.21 -153,665,128.53 外币报表折算差额 - 归属于母公司所有者权益合计 967,913,052.90 858,361,709.73 少数股东权益 1,075,071.53 25,111,672.72 所有者权益合计 968,988,124.43 883,473,382.45 负债和所有者权益总计 2,085,643,660.67 2,283,416,351.06 法定代表人:___陈泰泉___ 主管会计工作负责人:__钟民_____ 会计机构负责人:_____钟民____

4 母公司资产负债表

2011 年6月30 日 编制单位:宝安鸿基地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十一

2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 6,687,705.40 3,230,934.71 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 - - 应收利息 - - 应收股利 1,900,000.00 2,242,094.66 其他应收款