PDF《北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度股东》

七、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、侵犯其他 股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止. 北矿磁材科技股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料

5 * 议案一* 公司

2012 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,磁性材料行业受世界经济形势的影响,虽然整个行业处于平稳状态,但市场 竞争激烈、行业产能过剩,原材料价格自

2011 年底到

2012 年中期都处于高位,成本上升、 产品价格低位徘徊.面对严峻的形势,公司上下凝心聚力,坚定信心,全力应对,继续加大 新产品开发、技术开发和市场开拓力度,强化成本核算与控制,努力调整产品结构,不断提 升管理水平,实现了公司稳定经营、平稳发展.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 274,907,201.89 289,177,062.96 -4.93 营业成本 252,515,512.10 258,073,641.96 -2.15 销售费用 12,237,271.16 13,736,065.30 -10.91 管理费用 29,507,140.66 31,752,569.16 -7.07 财务费用 4,218,906.20 3,318,052.48 27.15 经营活动产生的现金流量净额 -1,537,243.14 30,349,356.50 -105.07 投资活动产生的现金流量净额 -9,337,288.70 -24,224,228.24 筹资活动产生的现金流量净额 7,753,742.67 -12,032,054.45 研发支出 9,006,694.04 10,180,437.65 -11.53

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年度,公司主营业务收入比去年有所降低,其中,下降幅度最大的是锌制品收入,主 要原因有: 本年度锌制品价格一直处于较低水平;

公司转让北矿锌业股权后的合并报表不含 锌制品收入. 北矿磁材科技股份有限公司

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6 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度,公司主营业务收入 27358.85 万元,同比减少 1,481.53 万元,降低 5.14%.其中,磁性材料收入较去年增加 1236.28 万元,提高 5.39%;

锌制品收入较去年减少 2717.81 万元,降低 46.02%,主要因锌产品价格较低,导致收入下降. (3) 订单分析 本年度, 公司母体订单变化表现为中低端产品的订单销售收入份额在降低, 中高端产品 的订单销售份额在增长;

中高端产品销售收入的增长弥补了中低端产品销售收入的降低, 总 的销售收入略有增长. (4) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额 7939.75 万元,占公司全部销售额的比例 29.03%.

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 工业 原辅材料 161,763,909.96 64.31 165,427,214.44 64.29 -2.21 燃料动力 31,411,339.87 12.49 30,938,302.72 12.02 1.53 加工费 58,362,640.01 23.20 60,950,707.22 23.69 -4.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 磁性材料 原辅材料 137,482,848.16 62.43 120,320,558.44 60.58 14.26 燃料动力 27,710,360.91 12.58 23,431,465.72 11.80 18.26 加工费 55,035,877.00 24.99 54,871,046.12 27.63 0.30 锌制品 原辅材料 24,281,061.80 77.55 45,106,656.00 76.85 -46.17 燃料动力 3,700,978.97 11.82 7,506,837.00 12.79 -50.70 北矿磁材科技股份有限公司