PDF《UBS KeyLink》

9 ? KeyLink 贵金属

10 ? KeyLink 确认

11 4. 第三方连续联接结算 UBS KeyLink第三方连续联接结算模块为您提供稳健、全面的连续联接 结算交易流程. 请参阅: ? KeyLink 连续联接结算

12 5. 查询追踪 UBS KeyLink查询追踪模块可轻松执行和审查交易查询. 请参阅: ? KeyLink 查询追踪系统

13 5 目录 如需了解关于UBS KeyLink电子银行解决方 案的更多信息,请与您的客户经理和全球 KeyLink服务团队联系: 24小时全球帮助热线 (工作日): +41-848-888

848 亚太地区: +65-6495

8740 欧洲、中东和非洲: +41-44-239

0607 美洲: +1-203

719 3800 6. 文档管理 使用UBS KeyLink文档管理模块,获取符合法律合规性归档要求 (瑞士法律) 的数字签名电子银行文件. 请参阅: ? KeyLink 文档管理

14 7. 连接服务 UBS KeyLink 可简便、安全地将您的业务系统直接与 UBS 基础设施连接. 请参阅: ? KeyLink 连接服务

15 8. KeyLink多银行 利用UBS KeyLink的多银行功能,您可访问在全球300余家金融 机构的现金、托管或贵金属账户. 请参阅: ? KeyLink 多银行

16 9. 一般性功能 了解UBS KeyLink一般性功能中重要的特点. 请参阅: ? 安全

17 ? 网站限制

18 ? 系统要求

19 ? 联络信息

20 现金管理 般性功能 查询追踪 连接服务 参考数据 管理文档 第三方连续联接结算 金融产品 证券管理

6 轻松管理支付处理和报告事务 KeyLink 现金 主要特点 C 全面的支付功能,创建、修改、验证和取消单币种或多币种支付. C 现金的会计报告功能,提供所有账户摘要和详细信息. C 日间余额(非瑞银账户)或实时余额(瑞银账户) . C 现金预测功能,提供所有账户提前10天的现金头寸预测. C 利用提醒功能设置电邮或短信自动提醒,涵盖每日结束时的提醒和 高净值提醒(超过一定额度的支付操作) . C 根据您的支付控制要求,设置详细的验证等级和放款等级. C 从瑞银或其他银行账户扣款并转账的各种指令. C 通过独有的参考编号查看和追踪状态确认信息. C 全球不同地点的用户可联合发布一项指令. C 利用模板,实现重复性任务自动化操作,提高效率. C 利用文件传输功能,直接从 KeyLink 上传或下载数据. C 通过任务管理工具,管理在连续联接结算业务和流动性管理(融资订单) 设置为自动交易的任务. 主要优势 ? 轻松完成所有现金支付,包括外汇、客户汇款、账户转账、 单一欧元支付区 (SEPA) 支付. ? 通过不同等级的控制措施和设置用户限制和审批限制等阀值, 降低风险. ? 将所有账户信息整合到日间或实时现金头寸中,获取最新信息, 取得更大控制权. ? 通过支付和报告模块全面的查询追踪功能,快速解决问题. ? 自定义不同付款状态下的电邮或短信通知提醒功能, 掌握账户控制权. ? 利用详细的报告和现金预测功能进行决策. UBS KeyLink现金管理模 块帮助您轻松管理财务和 结算业务.它可以控制国 内国际支付、发送指令、 查看详细的日间或实时余 额和交易信息.通过 KeyLink 的多银行功能, 您可以安全、方便地完成 所有关联金融机构所有账 户的现金管理事务.

7 方便执行多币种支付 KeyLink Easy FX/Pay 主要特点 C 能够通过多个币种进行支付 一 您可以选择本币账户和每个币种的 兑换限制. C 实现进出商业交易和银行间交易的自动化外汇兑换 一 将外汇兑换 与标准支付功能无缝整合. C SWIFT MT