PDF《森源达》

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,964,137.81 -4,126,131.91 147.60% 应收账款周转率 2.54 1.67 - 存货周转率 0.88 0.37 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 24.52% 4.75% -

9 营业收入增长率 122.01% -19.74% - 净利润增长率 65.27% 27.06% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 22,600,000 22,600,000 - 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司的商业模式是以园林建设需求为导向,运用已有的人才队伍,客户资源,业务资质,技术储备 等关键资源要素在市场上获取工程订单,建设符合市场需求的优质园林工程,并获取相应利润;

制定可 靠的质量保障体系,整合成熟的施工队伍保障公司在市场竞争中处于有利地位.

1、经营模式 公司以项目工程为载体,以服务为品牌,集合优势的施工团队,确保各类园林工程项目的质量.主 要经营环节如下图所示: (1)项目信息搜集 公司市场部专职承揽项目工程,业务人员利用自身的社会资源、各类媒体的公告信息、市政部门的 招标公告、地产开发商的招标信息、原有客户的推荐和介绍等各种渠道进行广泛的项目信息搜集.在搜 集项目信息基础之上,认真分析客户的需求,了解相关背景,研究项目承揽的关键要素,综合分析项目 的成本收益,最后汇总信息并确定是否参与投标,并进一步确定投标初步方案. (2)投标 在确定参与项目竞标后,组织团队投标,公司将根据项目招标的信息内容,组织相关部门编制投标 报价文件、工程施工方案等,并安排与客户洽谈具体投标等工作. (3)组建项目团队和实施方案 如果项目中标,公司将在签订合同后,根据合同内容组建项目实施团队,项目负责人制定工作计划 及施工方案,由相关业务部门配合开展后续工作,同时项目负责人要对项目的实施进度进行有效管理和 控制.在施工过程中,采购部采购原材料,财务部门提供资金支持、配合结算等配套服务. (4)竣工验收和结算 在项目实施完成后,依照合同约定,依据合同进行现场验收.公司将对客户提出的相关问题给予合 理的说明或进行二次施工.待双方无异议后,完成竣工验收工作,最后公司与客户进行项目的结算.

2、采购模式

11 公司采购的内容主要为软硬景材料、机械设备两大类.在采购过程中采用集中采购、就近采购和零 星采购的方式.对主要材料如苗木、石材、砖材等采用招标比价方式,邀约供应商 投标报价,一般选择质优价廉的供应商进行采购.对于砂石、水泥等建筑材料采用就近采购方式. 对水电材料、工程辅料、小型构件、现场办公设备等采用零星采购方式.采购过程中遵循 货比三家 的原则,同样的商品比价格、同样的价格比质量、同样的质量比信誉,选择质优价廉的材料.

3、销售模式 公司目前的销售模式主要分为两类:客户招投标模式和客户议标模式. (1)客户招投标模式:公司通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市场业务 信息,根据具体项目要求制定相应的投标书,参与客户组织的投标会.客户根据各企业提供的投标书, 评选出最佳方案,选定中标企业. (2)客户议标模式:由于公司在园林行业内具有一定的知名度和影响力,同时公司拥有数量较多 的成功案例,因此少量客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作. 公司目前已建立了日趋完善的营销队伍和营销网络,有较强的市场分析能力.未来公司将在现有客 户的基础上,在新市场的开拓中提高公司的市场份额.