PDF《广东电力发展股份有限公司》

广东电力发展股份有限公司 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.

, LTD.

2004 年年度报告 ANNUAL REPORT

2004 二OO 五年三月二十九日

2 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任.劳琼娟、曹特朝董事未出席 董事会. 天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所 有限公司均为本公司出具了标准无保留意见审计报告. 本公司董事长潘力、总经理刘罗寿、主管财务的副总经理 袁素杰及财务负责人刘学毛声明:保证本报告中财务报告的真 实、完整. 重要提示

3 目录

一、公司基本情况简介

4

二、会计数据和业务数据摘要.6

三、股本变动及股东情况

8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….

11

五、公司治理结构

16

六、股东大会情况简介

17

七、董事会报告

19

八、监事会报告

34

九、重要事项

36

十、财务报告

39 天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报表十

一、备查文件目录

86 4

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. [英文名称缩写 GED]

(二)公司法定代表人:潘力先生

(三)公司总经理 :刘罗寿 先生

(四)公司董事会秘书:李晓晴 女士 联系电话 :(020)87570276 电子信箱 :[email protected] 证券事务代表 :刘维先生 联系电话 :(020)87570251 传真:(020)85138084 电子信箱 :[email protected] 联系地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场

26 楼 邮政编码:510630

(五)公司注册地址:广东省广州市环市东路498 号广发花园柏丽商业中心

10 楼 公司办公地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场 23-26 楼 邮政编码:510630 公司电子信箱:[email protected] 公司互联网

网址:http://www.ged.com.cn

(六)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《香港商报》 (境外中、英文) . 登载公司年度报告的国际互联网网址为: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会事务部

5

(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码:000539 和200539

(八)公司其他资料

1、公司首次注册登记日期:1992 年11 月3日注册登记地址:广州市环市东路

498 号广发花园柏丽商业中心

10 楼

2、工商登记号码:企合粤总字第

002753 号:

3、税务登记号码:国税穗外字

440101617419493 地税穗外字

440100617419493

4、公司会计师事务所: (1)天健会计师事务所有限公司 办公地:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A 座十七层 (2)普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地:上海淮海中路

333 号瑞安广场

12 楼

5、公司法律顾问: 广东信扬律师事务所 办公地:广州市德政北路

538 号达信大厦 1209-1212 室6

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据和指标情况 单位:元 利润总额 1,623,479,056.96 净利润 948,466,799.76 扣除非经常性损益后的净利润 949,973,938.59 主营业务利润 2,034,584,027.26 其他业务利润 16,535,856.06 营业利润 1,633,193,298.28 投资收益 -1,151,083.83 补贴收入 -- 营业外收支净额 -8,563,157.49 经营活动产生的现金流量净额 1,895,301,928.51 现金及现金等价物净增加额 -1,431,934,364.73 注1:扣除非经常性损益项目和涉及金额:处置固定资产收益-6,531,275.04 元;

计入损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,645,539.90 元;

委托投资收益 4,457,915.77元;

营业外收入685,934.57元;

营业外支出-1,824,387.85;

以前年度已经 计提各项减值准备的转回 59,133.81 元. 注2:境内外会计师对本年度净利润审计差异说明: 普华永道依据国际财务报告准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下: 应占综合利润 综合资产净值 人民币千元 人民币千元 本集团法定综合财务报表所示 (经中国注册会 计师审核) 948,467 8,105,332 依据国际财务报告准则所作之调整的影响: 递延职工费用摊销 -10,219 51,091 土地使用权摊销之差异 -3,171 65,970 产生之递延税项 -3,801 32,171 计提之员工提前退休福利 12,772 -81,408 计提之职工福利及奖励基金 -8,793 其他 -1,475 -7,181 经国际财务报告准则调整后所重列 936,730 8,165,975

7 注3:利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2,034,584,027.26 25.10% 25.52% 0.765 0.765 营业利润 1,633,193,298.28 20.15% 20.49% 0.614 0.614 净利润 948,466,799.76 11.70% 11.90% 0.357 0.357 扣除非经常性损益 后的净利润 949,973,938.59 11.72% 11.92% 0.357 0.357

(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2004年2003年(调整后) 2003年(调整前) 2002年1.主营业务收入 7,150,810,796.91 6,029,014,914.08 6,029,014,914.08 5,619,722,960.25 2.净利润 948,466,799.76 1,218,944,109.78 1,255,248,761.34 1,189,985,008.96 3.每股收益 每股收益(全面) 0.357 0.458 0.472 0.447 每股收益(加权) 0.357 0.458 0.472 0.447 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.357 0.458 0.472 0.452 4.净资产收益率(%) 11.70 15.57 15.92 16.43 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 11.70 15.57 16.70 16.58 5.每股经营活动产生的 现金流量净额 0.71 0.77 0.77 0.99 2004年12月31日2003年12月31日 (调整后) 2003年12月31日 (调整前) 2002年12月31日1.总资产 13,303,928,573.12 12,444,552,967.82 12,486,903,532.16 11,729,216,333.02 2.股东权益 (不含少数股 东权益) 8,105,331,870.82 7,830,508,812.88 7,885,886,882.32 7,242,301,040.98 3.每股净资产 3.05 2.94 2.97 2.72 4.调整后的每股净资产 3.05 2.94 2.97 2.64

8

(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因: 项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润 (元) 股东权益合计 期初数 2,659,404,000 1,383,187,147.66 2,892,647,283.03 259,384,837.89 895,270,382.19 7,830,508,812.88 本期增加

0 0 375,869,623.18 46,983,702.90 563,804,434.76 939,674,057.94 本期减少

0 0

0 0 664,851,000.00 664,851,000.00 期末数 2,659,404,000 1,383,187,147.66 3,268,516,906.21 306,368,540.79 794,223,816.95 8,105,331,870.82 变动原因 年度分红派息等所致 年度分红派息等所致 年度分红派息等所致 年度分红派息等所致

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增加(+,-) 股份类别 本次变动前 配股送股 公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一.尚未流通股份 1.发起人股份 1,553,175,000 1,553,175,000 其中:国家持有股份 1,375,007,400 1,375,007,400 境内法人持有股 份178,167,600 178,167,600 境外法人持有 股份 其他 2.募集法人股 49,413,000 49,413,000 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 1,602,588,000 1,602,588,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 391,476,000 391,476,000 2.境内上市的外资股 665,340,000 665,340,000 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 1,056,816,000 1,056,816,000 三.股份总数 2,659,404,000 2,659,404,000

2、股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及衍生证券.

9 报告期内公司没有股份总数及结构的变动. 公司没有现存的内部职工股.

(二)股东情况介绍

1、 截至

2004 年12 月31 日止, 公司股东总数为 125,744 户, 其中 A 股77,652 户,B 股48,092 户.

2、公司前十名股东介绍(截至

2004 年12 月31 日) 股东名称(全称)年度内增减 年末持股数量 比例 (%) 股份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻 结的股份 数量 股东性质(国 有股东或外资 股东) 广东省粤电集团 有限公司

0 1,333,800,000 50.15 未流通

0 国有股东 中国信达资产管 理公司

0 87,750,000 3.30 未流通

0 国有股东 广东省电力开发 公司

0 85,082,400 3.20 未流通

0 国有股东 广东广控集团有 限公司

0 43,875,000 1.65 未流通

0 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI

5496 6,179,260 24,418,494 0.92 已流通 未知 外资股东 内藤证券株式会 社13,768,030 20,878,536 0.79 已流通 未知 外资股东 湘财证券有限责 任公司

0 17,855,298 0.67 已流通

0 长城证券有限责 任公司 -10,436,253 16,843,697 0.63 已流通

0 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 7,349,644 16,132,761 0.6........