PDF《2019 年青岛市（区市级）供水设施专项债券（一期）》

(二) 募集资金用途和偿债安排 本期债券拟发行总额为 10.00 亿元, 全部为新增债券, 募集资金专项用 于青岛市西海岸新区的棘洪滩水库至董家口引水工程 (以下简称 董家口引 水工程 、 该项目 、 项目 或 募投项目 ) ,债券本息偿付资金来源于城 市基础设施配套费收入.本期债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性基 金预算管理,偿债保障程度高.

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

(三) 偿付保障分析

2014 年6月,国务院批复设立青岛西海岸经济新区,管辖范围为黄岛 区全域,成为我国第九个国家级新区.截至

2018 年末,西海岸新区常住人 口157.73 万人. 西海岸新区工业基础较好,区内有

6 个国家级园区、4 个省 级园区,现已形成航运物流、船舶海工、家电电子、汽车工业、机械装备和 石油化工六大支柱产业,以及对应六大千亿级产业集聚区;

区内拥有海尔、 海信、青岛港、武船重工、北船重工和青岛双星等多家知名企业.第三产业 方面, 西海岸新区已初步形成以信息科技、 旅游度假、 金融保险、 港口物流、 总部经济等为支撑的现代服务业产业体系, 第三产业发展势头较为强劲, 其 占全区地区生产总值比重持续提升.2016-2018 年,西海岸新区分别实现地 区生产总值 2765.69 亿元、3212.71 亿元和 3517.07 亿元,同比分别增长 12.3%、11.0%和9.8%.2018 年三次产业结构由

2016 年的 2.3:46.3:51.4 调 整为 2.1:44.9:53.0,产业结构持续优化. 2016-2018 年,西海岸新区商住用地成交面积呈增长态势,带动土地出 让总价逐年增长, 但商住用地成交均价存在一定波动. 同期, 西海岸新区土 地出让总价分别为 47.33 亿元、83.15 亿元和 195.75 亿元;

同期西海岸新区 土地成交均价分别为 56.38 万元/亩、125.78 万元/亩和 85.38 万元/亩.2016-

2018 年西海岸新区政府性基金预算收入分别为 82.01 亿元、115.57 亿元和 172.04 亿元.

图表 2. 2016-2018 年青岛西海岸新区土地出让情况 指标

2016 年2017 年2018 年 土地出让总面积(万亩) 0.84 0.66 2.29 其中:工业用地 0.44 0.23 1.00 商住用地 0.28 0.32 0.61 土地出让总价(亿元) 47.33 83.15 195.75 其中:工业用地 8.49 4.64 22.64 商住用地 35.24 74.94 138.39 土地出让均价(万元/亩) 56.38 125.78 85.38 其中:工业用地 19.41 19.75 22.73 商住用地 125.48 234.29 228.03 资料来源:青岛市财政局 从募投项目情况来看, 根据青海市财政局提供的资料, 董家口引水工程 由青岛西海岸公用事业集团水务有限公司1 作为建设单位,项目建设任务主 要为调引棘洪滩水库调蓄的引黄、 引江水, 串联起小珠山净水厂、二水厂、

1 此公司成立于

1989 年4月,注册资本为 10.81 亿元,由青岛西海岸公用事业集团有限公司和国 开发展基金有限公司分别持股 95.37%和4.63%.

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 五水厂、蒋家庄水厂、小珠山水库、铁山水库和陡崖子水库,提升西海岸新 区内董家口经济区的供水能力, 缓解区域内缺水现状. 该项目建设内容包括 原水输水管线工程、 前二沟加压泵站工程、 陡崖子净水厂工程和净水输水管 线工程等,项目竣工后预计近期调水规模为

10 万立方米/天,远期调水规模 为20 万立方米/天.项目计划总投资为 16.18 亿元,其中项目资本金 6.18 亿元,剩余 10.00 亿元拟使用本期债券募集资金. 根据本期债券实施方案, 该项目还本付息来源于供水配套费收入. 根据 《青岛市黄岛区人民政府关于进一步加强城市基础设施配套费和燃气配套 费征收使用管理的通知》 (青黄政发〔2014〕53 号)及《青岛市西海岸新区 管委关于