PDF《2019 年青岛市（区市级）供水设施专项债券（一期）》

2019 供水设施专项债券拟发行额度金额安排情况的报告》 (青西 新管字〔2019〕14 号)文件精神,明确以城市配套费中收取的

55 元/平方米 供水配套费作为本期债券的还本付息资金来源. 项目已于

2018 年9月开工, 预计于

2020 年开始产生供水配套费收入.根据青岛市十三五规划,2020 年 全市人均居住面积为

35 平方米/人,可供用水面积为

2800 万平方米.在债 券存续期内项目预计可实现供水配套费收入 15.47 亿元. 本期债券融资成本 暂拟为 4%,本期债券融资本息合计 12.80 亿元.在债券存续期内,项目的 供水配套费收入可覆盖本期债券还本付息,且在本期债券到期年份(2026 年) ,项目期末结余现金 2.60 亿元,预计资金覆盖率2 为1.20 倍.

图表 3. 本期债券募投项目董家口引水工程资金平衡测算情况(单位:亿元)3 项目/年份

2019 2020

2021 2022

2023 2024

2025 2026 合计

一、项目总支出 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18

(一)建设期资金流出 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.17

(二)债券发行费用支出 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

二、资本金流入 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18

三、配套费收入 0.00 1.54 1.54 1.54 2.31 1.54 3.85 3.08 15.40

四、债券资金流入 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

五、债券还本付息支出 0.00 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 10.40 12.80

六、期末现金累计结余 0.00 1.14 2.28 3.42 5.33 6.47 9.92 2.60 ― 注:根据青岛市财政局提供的数据整理、计算 本期债券偿债资金主要来源于供水配套费收入,该部分收入易受经济 环境、 ........