PDF《信永中和会计师事务所》

2015 年12 月31 日 编制单位:江苏维尔利环保科技股份有限公司 单位:人民币元 项目附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 402,000,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,892,454.90 24,254,205.94 应付账款 300,797,455.08 257,319,588.22 预收款项 33,692,262.50 13,728,528.39 应付职工薪酬 2,864,975.94 2,137,435.42 应交税费 19,288,040.25 17,904,471.18 应付利息 688,315.90 33,333.33 应付股利 其他应付款 88,488,697.57 144,049,546.90 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 21,014,000.00 其他流动负债 445,023.24 445,023.24 流动负债合计 912,171,225.38 479,872,132.62 非流动负债: 长期借款 73,549,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 11,658,325.03 5,603,348.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 85,207,325.03 5,603,348.27 负债合计997,378,550.41 485,475,480.89 所有者权益: 股本 348,120,888.00 174,060,444.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 921,557,820.19 1,095,305,039.19 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,931,062.46 23,525,996.61 未分配利润 146,428,637.70 124,189,089.45 股东权益合计 1,444,038,408.35 1,417,080,569.25 负债和股东权益总计 2,441,416,958.76 1,902,556,050.14 法定代表人:李月中 主管会计工作负责人: 朱敏 会计机构负责人:朱敏 合并利润表

2015 年度 编制单位:江苏维尔利环保科技股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额

一、营业总收入

六、30 960,909,015.83 650,589,189.09 其中:营业收入

六、30 960,909,015.83 650,589,189.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 818,217,245.50 537,637,776.24 其中:营业成本

六、30 632,930,686.21 421,331,309.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加

六、31 18,598,109.74 16,913,023.40 销售费用

六、32 23,261,125.65 24,213,599.71 管理费用

六、33 108,285,845.88 84,808,191.49 财务费用

六、34 12,517,407.56 -4,735,793.23 资产减值损失

六、35 22,624,070.46 -4,892,554.13 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列)

六、36 -161,208.74 -593,515.60 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -161,208.74 -593,515.60 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 142,530,561.59 112,357,897.25 加:营业外收入

六、37 7,321,637.62 2,003,516.07 其中:非流动资产处置利得 16,290.68 54,963.38 减:营业外支出

六、38 1,164,023.58 1,095,184.24 其中:非流动资产处置损失 79,967.50 98,128.26

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 148,688,175.63 113,266,229.08 减:所得税费用

六、39 21,589,443.36 14,532,853.76

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 127,098,732.27 98,733,375.32 归属于母公司股东的净利润 120,559,675.81 96,069,481.92 少数股东损益 6,539,056.46 2,663,893.40

六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额