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2015 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年5月26 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会议案 关于对公司

2014 年度日常关联交易实际发生额与预计的 差异进行确认及对

2015 年度日常关联交易进行预计的议案

一、

2014 年度日常关联交易实际发生额为 182,398.

30 万元, 超出预计总计 51,091.19 万元.差异情况具体如下: 单位:万元 币种: 人民币 关联 交易 类型 关联交易内 容 关联方名称 定价原则

2014 年实 际发生额

2014 年预 计发生额

2014 年实 际与预计 差额 购买 商品 购买商品及 材料 鄂尔多斯集团及控 股子公司、双欣电 力、青海华晟、永 煤矿业、北京创展、 东友、大正伟业、 长蒙天然气、联合 化工、额济纳旗居 延公司、化学工业、 东瑞、爱瑞邦德 依据双方按照 市场价格签定 的合同作为定 价基础 75,296.21 66,975.42 8,320.79 接受 劳务 管理咨询 费、 包装费、 出口佣金、 委托加工 费、水电汽 费、运输服 务费、检测 费、铁路专 线接轨费、 物业管理、 住宿及餐 鄂尔多斯集团及控 股子公司、惠正包 装、东友、东科、 东乌铁路、宁夏荣 昌、同洲物流、东瑞依据双方按照 市场价格签定 的合同作为定 价基础 19,084.00 19,590.87 -506.87 议案一 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 饮、土地租 赁费、房屋 租赁费、热 电机组租赁 费等 销售 商品 销售商品及 材辅料 鄂尔多斯集团及控 股子公司、青海物 通、联合化工、三 井物产、青海华晟、 北京创展、双欣电 力、青海山川、大 正伟业、爱瑞邦德、 东友、鄂尔多斯能 源、惠正包装、宁 夏荣昌、同洲物流、 永煤矿业、东科、 联海煤业、同煤矿 业、财务公司、鄂 尔多斯实业 依据双方按照 市场价格签定 的合同作为定 价基础 49,870.59 43,829.02 6,041.57 提供 劳务 水电费、物 业管理费、 餐饮住宿、 收取受托加 工费、收取 租赁费等 鄂尔多斯集团及控 股子公司、联合化 工、惠正包装、三 井物产、北京创展、 东瑞、双欣电力、 东友、鄂尔多斯投 资控股集团 依据双方按照 市场价格签定 的合同作为定 价基础 1,046.62 911.80 134.81 金融 服务 支付资金利 息 财务公司 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 1,621.88 1,621.88 贴现支出 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 1,216.14 1,216.14 存款 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 20,342.89 20,342.89 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 收取存款利 息 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 234.19 234.19 小计 23,415.11 23,415.11 资金 往来 支付资金利 息 鄂尔多斯集团、北 京创展、三井中国、 JFE 、三井物产、 青海物通、鄂尔多 斯投资控股集团、 惠正包装 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 13,190.58 13,190.58 收取资金利 息 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 484.95 484.95 贴现收入 根据人民银行 规定及市场水 平协调确定 10.25 10.25 小计 13,685.78 13,685.78 合计 182,398.30 131,307.11 51,091.19