PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

2015 年第二次临时股东大会会议资料 存款 根据人民 银行规定 及市场水 平协调确 定20,342.89 30,000.00 收取存款利 息 根据人民 银行规定 及市场水 平协调确 定234.19 225.00 小计 23,415.11 33,415.80 资金 往来 支付资金利 息 鄂尔多斯集团、 北京 创展、三井中国、 JFE 、三井物产、青 海物通、 鄂尔多斯投 资控股集团、 惠正包 装 根据人民 银行规定 及市场水 平协调确 定13,190.58 2,197.52 (7) 收取资金利 息 根据人民 银行规定 及市场水 平协调确 定484.95 484.95 贴现收入 根据人民 银行规定 及市场水 平协调确 定10.25 10.25 小计 13,685.78 2,692.72 合计 182,398.30 211,672.14 定价原则: (1)与本公司发生购销关系的关联方为纳入本公司全年整体生产经营计 划的联营方和合作商,本公司与关联方发生的购销业务、收取及支付加工费、租 赁费、包装费、运输费、水电汽费、佣金及代理费、商标使用费等的价格依据双 方按照市场价格签定的合同作为定价基础. (2)根据与鄂尔多斯集团签订的《咨询服务协议》,鄂尔多斯集团为本 公司提供日常法律事务咨询 、推进客户关系咨询、部分办公及会议场所、信息 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 网络开发咨询服务. (3)根据

2015 年外销接单情况,预计向国外代理商支付出口佣金 418.36 万元. (4)根据与鄂尔多斯集团签订的土地使用权租赁协议,本公司向鄂尔多斯集 团租用本公司生产设施占地之土地使用权,年租金为人民币 178.56 万元. (5)公司根据市场价格与关联方签订的房屋租赁协议确定房屋租赁费. (6)根据与鄂尔多斯集团签订的租赁协议,本公司向鄂尔多斯集团租用

3、4 号热电机组,年租金为人民币 14,400 万元. (7) 根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往 来业务金额. 以上议案已经公司

2015 年第一次董事会会议审议通过,现提请股东大会审 议. 股东大会审议该议案时,关联股东须回避表决. 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 关于对外提供贷款担保的议案 公司或公司下属企业拟对外提供担保,具体情况详见下表: 担保方 被担保方 与担保企业关系 贷款银行名称 担保金额 (万元) 担保期 限(年) 担保借款性 质 备注 电力冶金 西金贸易 电力冶金之全资 孙公司 中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行 29,500

1 年 贸易融资及 保函 本公司 电力冶金为本公 司控股子公司 交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行、交银 国际信托有限公司 20,000

3 年 流动资金贷 款、银行承 兑汇票 电力冶金、 本公司 国际贸易 全资子公司 交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行 10,000

1 年 即期信用证 /远期信用 证 本公司 电力冶金 电力冶金为本公 司控股子公司 交通银行股份有限公 司鄂尔多斯分行 140,000

3 年 中长期流动 资金借款或 非信贷业务 本公司 担保、 新增担 保 (同 时由白 云乌素 矿区 11-15 线煤矿 权作为 抵押担 保) 40,000

3 年 银行承兑汇 票敞口额度 氯碱化工 电力冶金之分公 司 中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行 30,000

1 年 授信总量 西达选煤 电力冶金之全资 孙公司 中国银行股份有限公 司鄂尔多斯市分行 20,000