PDF《西安迈科金属国际集团有限公司》

11、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整票面利率及调 整幅度的公告后, 投资者有权选择在第

1 个及第

2 个计息年度付息日 将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司.本期债券第

1 个及第

2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上交所和登 记机构相关业务规则完成回售支付工作.

12、回售申报:公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告之日起

3 个交易日内, 行使回售权的债券持有人可通过指 定的交易系统进行回售申报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤 销,相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述关于是否调整 本期债券票面利率及调整幅度的决定.

13、起息日:本期债券的起息日为

2018 年4月26 日.

14、利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处 理.在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息.

15、付息日:本次债券的付息日为

2019 年到

2021 年每年的

4 月26 日 (如遇法定节假日和/或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息) .

16、兑付日:本期债券的兑付日期为

2021 年4月26 日.如投资 者在第一年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年4月26 日;

如投资者在第二年末行使回售选择权,则其回售部分 债券的兑付日为

2020 年4月26 日.如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

17、 计息期限: 本次债券的计息期限为

2018 年4月26 日至

2021 年4月25 日.如投资者在第一年末行使回售选择权,则其回售部分 债券的计息期限为

2018 年4月26 日至

2019 年4月25 日;

如投资者 在第二年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为

2019 年4月26 日至

2020 年4月25 日.

18、支付金额:本期公司债券采用单利按年计息,不计复利.每 年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债券 登记机构的有关规定计算;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资 者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所 持有的债券票面总额的本金.

19、担保方式:本期债券无担保.

20、信用级别及资信评级机构:经联合评级评定,发行人的主体 信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA 级.

21、债券受托管理人:华福证券有限责任公司.

二、本期债券利率调整情况 本期债券存续期第1年票面利率为7.50%;

在存续期的第1年末, 发行人选择不调整本期债券票面利率,即票面利率仍为 7.50%,并在 本期债券存续期第

2 年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计 复利. 特此公告. (本页以下无正文) (本页无正文, 为 《西安迈科金属国际集团有限公司关于"18 迈科01"公司债券调整票面利率的公告》之盖章页) 西安迈科金属国际集团有限公司 年月日