PDF《工作研究》

15 亿元低 利率资金支持.二是发挥集团总部资金风险 控制作用.集团总部融入长期资金置换短期 资金,对出现临时资金周转困难的企业及时 给予过桥资金支持.对集团资金增量规模进 行总量控制,严防负债增长过快风险.三是

5 认真研判 QE3 退出带来的短期汇率走势.指 导出资企业抓住出口窗口期,扩大销售增加 利润,同时尽量规避人民币可能出现短期贬 值带来的进口业务汇兑损失.四是帮助出资 企业向各部委、地方政府协调财政政策、业 务政策、土地政策和税收政策等各种支持政 策.五是抓紧完善《出资企业经营者持股管 理暂行办法》,争取尽早上报总社研究审批. 加强内部管理,提高运营质量.一是认 真落实总社主任办公会精神,及时做好

2013 年度经济效益审计结果报告中反映出来的问 题及披露事项的整改工作.二是配合总社做 好2013 年新网工程资金审计检查工作,严格 按照国家和总社规范要求,确保 新网工程 财政资金的规范使用.三是继续做好加强内 部管理四个专项工作,尤其是对预付账款和 应收账款的风险管理、现金流平衡情况等进 行重点分析和预测,督促不达标企业加快改 进,确保不出现经营风险和资金周转风险. 四是督促企业完成资产负债率考核指标.我 们已经开始督促和协助资产负债率过高的出 资企业完成年初下达的考核指标,确保集团 年底资产负债率不超过 85% 红线. 努力降低财务费用上升幅度.1-9 月, 集团财务费用率同比增长幅度继续保持收窄 趋势,但仍需要进一步降低财务费用上升幅 度.一是督促各层级企业关注和加大商业信 用融资力度,并充分利用供求关系的变化, 尽量减少预付账款,节约财务费用.二是加 大各层级出资企业在保持企业控制力的情况 下引入战略投资者工作力度,节约财务费用, 降低资产负债率.三是通过财务公司盘活集 团存量资金,督促各企业完成集团下达的 10% 资金归集率指标.四是加大从央行和海外融 资力度.财务公司已经从央行取得

6000 万元 低利率再贴现资金,从海外取得

13 亿元低利 率跨境人民币贷款,争取在年底前再从央行 融入 2-3 亿元利率为 2.5% 的低利率资金,从 海外融入 3-5 亿元利率为 4.5% 左右的低利率 资金,降低整个集团财务费用. ........