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6 家(截至

2016 年12 月31 日) 控股股东 陆正耀及其一致行动人 Haode Limited、 钱治亚、 李浣、 Star Vantage (China) Limited、Golden Ares Limited、Gingko Avenue Limited、 Mission Excellence Limited、 王培强、 崇德投资、 Sagacious Limited、 刘承以及周小童 公告编号:2017-011

8 实际控制人 陆正耀及其一致行动人Guo Li Chun、 钱治亚、 李浣、 Paau Siu Wan、 Liu Tung Wun、Pau Hak Kan、王培强、Wong Sun Ying、刘承以及 周小童

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

911101087404151135 否 税务登记证号码

110108740415113 否 组织机构代码 - - 公告编号:2017-011

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 5,845,480,388.85 1,743,712,500.61 235.23% 毛利率% -26.28% -172.32% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,580,001,142.58 -3,723,499,717.19 3.85% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -2,612,666,561.63 -3,723,499,717.19 29.83% 加权平均净资产收益率%(依据归 属于挂牌公司股东的净利润计算) -111.02% - -- 加权平均净资产收益率%(归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) -81.02% - -- 基本每股收益 -1.68 - -- 注:公司于

2016 年1月进行了业务重组.本年度报告中所涉及的

2015 年度相关财务数据引用自神州优车

2015 年度经审计的备考口径下财务数据.

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 6,779,987,014.90 2,247,152,430.34 201.71% 负债总计 3,251,278,775.63 1,771,980,860.13 83.48% 归属于挂牌公司股东的净资产 3,620,749,877.99 475,171,570.21 661.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 4.06 -60.70% 资产负债率%(母公司) 11.10% 0.08% - 资产负债率%(合并) 47.95% 78.85% - 流动比率 1.76 1.25 - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,692,380,348.56 -1,658,066,112.69 - 应收账款周转率 841.43 978.07 - 存货周转率 13.61 5,367.95 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 201.71% 1360.93% - 营业收入增长率% 235.23% 283548.80% - 净利润增长率% - - -

五、股本情况 单位:股 公告编号:2017-011

10 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 2,269,023,798 600,000,000 278.17%- 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 注:普通股是针对股份制公司而言的.公司于

2016 年1月14 日以净资产折股的方式整体变更为股份有限 公司.股份公司成立之初,公司总股本数为 600,000,000 股,均为普通股.

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 股份支付 -984,574,306.98 持有基金产品产生的投资收益 17,239,726.03 非经常性损益合计 -967,334,580.95 所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -967,334,580.95 公告编号:2017-011

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第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 当前,全球出行领域正处在一个变革的时代,以车联网为纽带,围绕汽车和互联网的技术革新、技术发明 层出不穷,并且正在迅速地渗透、改变着人们的生活.不断变革的汽车和互联网技术以车联网为纽带相互 融合、协同,将共同重塑汽车生态圈,并带来消费习惯的巨大变化. 公司作为行业的先行者和深耕者,充分利用领先的行业地位、丰富的行业经验及资源,以客户为中心,以 技术为驱动,通过商业模式的不断创新,发挥业务板块的协同效应,引领行业变革,重塑人车生态圈.目 前公司的主要产品和服务包括出行板块的专车业务(即向消费者提供以 B2C 模式为主的网约车服务) 、汽 车电商板块的买买车业务(即线上线下相结合的汽车电商平台服务)以及汽车金融板块的车闪贷业务(即 一站式汽车金融服务) ,并充分利用行业资源积累及协同效应进一步拓展汽车产业链的其他业务.