PDF《江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说》

江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

1 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 福建省福州市湖东路

268 号 二零一五年十二月 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定 或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者 保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司结合自身特点及所处的行业实际情况, 识别以下可能影响公司持续经营 的风险性因素,并积极采取不同的应对措施.

一、公司治理的风险 有限公司阶段,公司法人治理结构较为简单,公司内控体系不够健全,规范 治理意识相对较薄弱,存在关联方与公司的资金往来以及其他关联交易的情形. 自有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,以及在关联交 易、对外投资、对外担保等方面的内控制度.但股份公司成立时间较短,上述各 项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验, 公司治理体系需要在生产 经营过程中逐渐完善.

二、公司动漫业务盈利不确定性的风险 公司主营业务为动漫作品的策划、设计、制作、发行与品牌形象授权,动漫 衍生产品和衍生产业的开发运营,动漫软件开发及销售.公司采用 动漫产业化 的经营模式,发展初期专注于动画片的制作、播映、形象授权,致力于形成具有 较强影响力的动漫形象,从而有助于带动动漫衍生品和动漫衍生产业的发展.因此, 公司自产动画片的主要目的在于推广宣传形成知名度从而带动动漫衍生品和 衍生产业的发展形成收益.报告期内公司为了扩大知名度,自产动画片存在赠送 播放的情况,此外,动漫衍生品和衍生产业处于筹建阶段,尚未产生收益.因此 动漫业务收入较小.报告期内,公司动漫业务的收入分别为152.96万元、38.53 万元、31.78万元.虽然公司动漫业务的发展符合行业发展规律和公司自身的特 点,但是如果未来公司原创动漫不能形成显著知名度,带动衍生品和衍生产业发 展并产生效益, 则公司动漫业务的盈利将存在不确定性, 不利于公司的持续发展.

三、公司主营业务不突出的风险 公司自设立以来,专注于动漫业务的发展,但是报告期内公司营业收入包含 与动漫业务不相关的其他业务收入且占比较高, 主要为向关联方提供信息服务和 资金拆借利息收入、如意通大厦对外租赁收入,各项业务收入占比如下表所示: 江苏如意通动漫产业股份有限公司 公开转让说明书

4 单位:万元 金额 占比 类型 收入来源

2015 年1-8 月2014 年2013 年2015 年1-8 月2014 年2013 年 动漫业务 31.78 37.40 152.96 49.07% 7.42% 55.64% 租赁业务 28.69 11.67 - 44.30% 2.32% - 非关联 交易 小计 60.47 49.07 152.96 93.37% 9.74% 55.64% 信息服务 - 241.70 - - 47.97% - 资金拆借 4.29 213.07 121.94 6.63% 42.29% 44.36% 关联 交易 小计 4.29 454.77 121.94 6.63% 90.26% 44.36% 合计 64.76 503.84 274.91 100.00% 100.00% 100.00% 这些非动漫业务主要系偶发事件,并非公司设立及存续经营的目标.其中与 关联方的信息服务和资金拆借均为偶发性的业务. 如意通大厦是公司2013年投资 兴建的1栋办公大厦,按照张家港市政府的规划,这栋大厦的部分办公区域由公 司自用,其余部分将由公司对外出租、以及作为二手房出售给在张家港设立并发 展的动漫、 软件等相关企业. 因此如意通大厦的出租、 出售并非公司的核心业务, 并不代表公司在动漫领域的技术水平, 但是如意通大厦租赁业务未来可能仍将带 来持续收入.此外,如意通大厦部分办公楼的对外出售在短期内亦会带来收入和 现金流.虽然这些业务活动产生的现金流有助于支持公司动漫产业的发展,一旦 公司动漫业务未达到显著的业务规模,且这些非动漫业务的收入、盈利规模远远 超过动漫业务的规模,公司将面临主营业务不突出的风险.