PDF《信托事务管理报告 （第1期）》

《陕国投?鸿福

12 号美泰股权投资集合资金信托计划》 信托事务管理报告 (第1期) 尊敬的委托人/受益人: 我公司作为受托人,于2015 年11 月11 日发起设立了"陕国投?鸿福

12 号 美泰股权投资集合资金信托计划".

我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产.现将本信托计划在本 报告期 (2015 年11 月11 日至

2015 年12 月31 日) 的管理情况向您做如下报告.

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投?鸿福

12 号美泰股权投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2015 年11 月11 日

(三)信托计划期限:24 个月

(四)信托计划实收资金规模:人民币 10,000 万元

(五)受益人预期收益率:9%--9.8%

(六)信托计划保管人:上海浦东发展银行西安分行

二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户 开户名称:陕西省国际信托股份有限公司 开户银行:上海浦东发展银行西安分行营业部 银行账号:72010153820001265

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金

10000 万元,根据信托文件的约定,信托资金用于 投资持有目标公司陕西美泰物业管理有限公司 99.5%的股权,股权转出方陕西东 城新一家置业有限公司将其股权出让款用于其东城新一家项目的开发建设.

(二)信托计划资金的管理 1.本信托计划的增信措施为:(1)信托期间,陕国投持有目标公司 99.5%的股 权,对目标公司项下

13664 O的商业房产拥有处置权,该项房产预评估价值 1.91 亿元.(2)陕西泰尔实业有限公司为陕西东城新一家置业有限公司按约定履行股 权收购义务向陕国投提供保证担保.(3)陕西泰尔实业有限公司法定代表人来晓 林夫妇为陕西东城新一家置业有限公司按约定履行股权收购义务提供个人无限 连带责任保证担保. 2.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现 影响信托财产安全的重大事项. 3.报告期内,信托资金的运用无重大变动.

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况 1.信托收入:2,000,000.00 元2.信托费用: 1,892,602.74 元

(二)信托计划本期信托利益分配情况 依据信托合同约定,向受益人支付信托收益 107,397.26 元.

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论 本信托计划目前运行情况稳定.我公司将继续严格按照信托法律、法规及信 托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化. 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理:南西宁

2016 年1月15 日